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一流交易的十大任务
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我们“投资心理学协会”的目的是模仿、复制成功的交易。模仿学是最近十年内发展起来的，一个有经验的科学家可以决定人们在一个任务中的表现如何，并且将技能传授给其它人。我们已经成功地发展这种模仿进入交易领域。 我们正在模仿每一种交易方式，日内交易(Day trading)、场内交易(Floor trading)、头寸交易(Position trading)、基金管理(Fund management)，并且已经掌握了所有交易方式的大多数核心要素。我们正在提炼模型，发展交易程序，以此将一流的交易能力传授给其他人。 模仿中的第一项也是最重要一项的工作，便是把整个任务细分成你想模仿的行为所应包含的不同的小任务。不幸的是，多数交易员甚至是最优秀的都不知道这些任务是什么。当你问他们时，你总是得到这样的回答： 1.我真的不知道，当我感觉正确时我就交易。 2.我早上起床并且做其他事情直到市场收盘，然后我打开电脑接收数据，让电脑对其进行分析，将交易指令下到经纪人那里，然后我接着做其它的事情。这就是我有效分解任务的方式。 3.我的公式就是寻找x，y，z。当我看到图形或是市场达到我的入场点，我就进入。 这些回答只是详细地说了交易应包括的任务。 a40639b79c52400b38c91c6cd2d06499.jpg 
在《股票与商品的技术分析》杂志1987年4月对我的采访中，我提出了解交易中的不同任务的重要性。那次采访使普鲁登博士(Dr.Pruden)开始思考这个问题。他开发出一个包含七个任务的模型，随后我们又加入了另外三个，现在我们相信这个模型是完整、精确的，它是理解成功交易的基础。插图1说明了模型中的十个部分。这十个任务同样适用于猎人、武士。如在《孙子兵法》中，孙武指出“胜兵先胜而后求战”。想想这段话的含意，在交易中，它意味在你建立头寸之前，你的精神状态和物质准备决定了你在这次交易中的成败。也许这话说得有点过于严重，但我相信精神状态和物质准备决定了你是否能够长久获利。这句名言同样指出了成功交易的第一个部分——自我分析。 1、每日自我分析 成功的交易包括40%的风险控制与60%的自我控制。风险控制中又包含了资金管理与市场分析。因此市场分析只占成功交易的大约20%的比重。然而交易者却过于强调市场分析，同时，他们回避自我控制并忽视风险控制。所以要想成功，交易者必须转换他们关注的重点。 交易包括人的行为，这种行为可以用利润或损失进行客观的量度，你不能够掩盖你的交易记录。你的成绩或是盈利，或是平手，或是损失。交易中最重要的因素就是你，为什么不多花时间来研究自己呢？最好的交易员是在下意识中完成自我分析的，如果你能有意识地在每天进行这项工作，你将能够比他们更上一个台阶。 压力或者其它任何干扰你的事情如感冒、生病，都会影响你的交易。如果你平常的成绩是不赔不赚，感冒使你的交易能力减少10%，那么你将开始赔钱。如果你正常的成绩是盈利，压力降低你的交易能力10%，你将发现自己处于平手或亏钱的情形中，你最好呆在场外直到排除这种压力。如果不能将自我分析当作交易中的首要问题来考虑，那么你很难养成交易习惯。如果你在这种情况下做交易，你会哀叹自己总是输钱。 多数人发现他们做得最好的交易是那些很难选择的。在做得好的交易里，你通常是和大众相反的。当大多数人确信你是错误的时候，你站在他们中间，很难去和他们反着做。因此在人群中做交易的人发现他们最好的交易是“最困难的交易”。让我们假设这些对你来说困难的交易能带来巨额的利润。你如何能够知道一项交易是困难的，或者你的心境是不是适合交易？你不能。自我分析能使你区分“困难的”交易和看上去困难的交易。你可以用很多方式进行自我分析，最简单的方法是用一个从1——8的刻度尺，1代表很糟糕，8代表非常棒。这个简单的尺子如下图所示： 我今天感觉如何 1---2---3---4---5---6---7---8 差 好 在每天早晨，用30秒的时间去考虑。进入你的身体内部，看看今天的感觉如何。在尺子上标注你的感觉，1代表很差，8代表很好，4或5代表中等。一个月或更长的时间，比较你的交易业绩与你早晨的精神状况。你可能会发现除非你的精神状态数值高于某一水平，否则不应当在交易上花时间。当你发现这一具体数值时，你要禁止自己在情绪低于该数值时做交易。 局部分析是一种更为有效的自我分析方法。我们的精神世界是由一个个小的部分组成的，多数是潜意识。你可以认为你的一个部分就像你在生活中所扮演的各种角色一样，虽然它们比那些更广泛。每一部分都要执行明确的意图。比如，你可以规定某一部分去保护你自己、增强安全感，或帮助你赚钱，或去娱乐，或为你带来爱情，或使你兴奋。这些部分多数是无意识的，你不知道它们，实际上你从没有注意它们。每一部分简单地寻找行为完成它的意图。这些行为不一定是符合你的整体利益，它们可能会与其它部分产生的行为相低触。比如你的某一部分想要引起你的注意，它会产生一些信号来做到这一点。如果你忽视了这些信号，它将产生更强烈的信号。这个过程会一直持续到你最终注意到它。不幸的是，很多交易者直到 极度忧虑或者受到很大损失的时候，才注意到这些信号。 人们可以学习怎样确定哪个部分比较活跃，如何更轻松地与它们交流。如果你身体的一部分知道你在注意它们，它们就没必要产生强烈信号去吸引你。运用这种模式进行自我分析，每天早上和你的各部分进行一个短对话。它可以是简单的疑问，“有人（你的各部分）需要帮助吗？”同时关注你得到的任何信号，对来自体内的暗示要保持敏感，你的部分可能通过声音、图像或某种感觉与你交流，一整天都要注意这些信号。 当你每天早上做这项工作时，只需要15秒至此1分钟即可。而且这种与部分对话的自我分析法比自我评分法更好，如果你出现问题，你可以迅速地找到一种满足该部分需要的适当方法。相比之下，如果只是给自己的状态打个分而不知道问题的根源，那么你所能做的只是不去交易。 有规律地、不断地自我分析练习，可以使你的交易在不经意间发生变化，你将惊讶自己交易成绩的提高。 2、每日心理预演 一种可以提升所有人成绩的重要活动便是心理预演，交易也不例外。想一想心理预演对最好的射击选手的重要性，世界第的射击会在头脑中预演比赛中所必需的每一枪。第二名的射手虽然认识到心理预演的重要性，但他没能将整场比赛全部预演。相比之下，其他的选手甚至从来没有做过这种练习。类似的，很多交易者也是如此。你呢？ 一流的运动员总是在他们实际比赛前进行心理预演。比尔·卡斯普(Billy Casper)，世界最好的高尔夫选手。他说自己学习推杆是在一个几乎黑暗的环境中，这种经历使他能把注意力完全集中在他头脑中反映的推杆动作的图像上。这种高度集中的注意力，是他成为世界一流好手的保证。 心理预演使你可以预先计划你将如何执行交易，这样实际交易的任务将是自动完成的。它使你预先认识到问题，并且寻找合适的方法解决它们，最重要的是心理预演可以使你避免错误。不过，做心理预演还存在方式是否合适的问题。 这是我的一位客户为下一个交易日做的预演： “明天将是地狱。我被引诱去做交易，不是买方就是卖方，也许还会做很多次。而且明天市场将有一个大波动，我将被迫止损出场，这将是一次对我精神的真正考验。” 他的计划预先认识到了问题，但却是从一个错误框架中认识的，他为自己安排的一天竟是地狱。记住，所有你得到的，将是你安排自己得到的。 他应该试着用这段话代替他的那段： “明天将有一些有趣的挑战，市场会接近我的停损点，这是交易的一部分，我将在一整天里坚决执行自己的规定，练习精神控制。” 在第二种形势的心理预演中，他将预先了解同样的事情。然而，那是“挑战”，而不是“地狱”。更重要的是，他将执行预演的计划，遵守规则，藐视真实的挑战。他的预演将变得非常有效。 我的另一个客户通过每天收听一盘60分钟的磁带的方式进行心理预演。他让磁带包含了我们模型中最重要的任务。每盘磁带包含对某一任务的描述与合适的精神状态，就像音乐、诗歌，帮他构建一个正确的心理框架。 3、建立低风险的观点 一个肉食动物必须知道它的猎物的方位，逃跑路线和生活习惯。一旦知道了这些信息，它就可与轻松地等待猎物出现。模型的下一个部分是建立低风险的观点。 我称这一部分为市场分析。然而，一个最优秀的交易员曾经对我说，市场分析对于绝大数交易者来说，不过是建一座稻草房子。他们收集市场数据，用不同的模式观察图表和特珠的指标。他们甚至预测未来的市场趋势，之后把焦点放在尝试让预测成真。但是，他们没有考虑胜与败的概率，或者是输赢的总计。换句话说，多数交易者进行市场分析的目的与低风险的交易没有任何关系。猎人喜欢建稻草房子，但这个工作与捕猎没有关系。你只是花了很多时间与精力在你所认为重要的事情上，同时避免做真正重要的事情。建稻草房只是给你一个安全的错觉，你的稻草房只是表明你住在那里，确定你领土的边界。从这个意义上说，稻草房很重要。 模仿有一个根本的原则，一种技能的重要组成部分应当在该领域的每个一流好手的身上都存在。但是，一个顶尖好手的某种要素可能没有出现在其他人的身上，也许这就是人的特质。成功的交易员分析市场的方法各不同，因此一个人所使用的分析方法，并没有重要到帮助你尽可能降低承担的风险。另外，很多成功交易员用自己的一套方法训练其它人却未有成效，因此分析方法不是成功的首要问题。所以交易员都在做的，是建立一种低风险的观点。如果你的市场分析的焦点是低风险的观点，那么你将有很好的表现。 多数交易者分析市场是为了预测价格。预测价格和成功交易仅有很小的关系。重要的事情是当风险变得势不可挡时，控制住它。你已经了解到了，为交易写下计划以此形成低风险的观点，是你成为优秀交易员的重要任务。 建立低风险的观点还有一些附属任务。一个是收集数据，它包括把信息转到你的图表、电脑或书桌上。另一个包括创造性的头脑风暴和测定这些主意的风险。我们从更多的细节来探索这些附属任务，当有更多可用的新信息后我们会更新这些内容。 大多数交易者收集数据就直接跳到最后一步。比如，如果你有熊市的倾向，你多数的交易都是做空，哪怕是在主要的牛市中。当你解释数据时，你开始形成一个观点，它将强烈地影响你随后的所有操作。做分析时务必客观与平静。在进行头脑风暴前，做完所有数据收集阶段的工作。一旦你得到一些想法，测定它们的风险，不要跳过这些部分。 在发展低风险观点时，注意避开别人的意见。其他人的想法很容易让你绕开自主分析的环节，而且其它人通常是错误的，所以不要接受来自大众的意见。只有一种情况除外，那就是如果你知道某人准确判断市场的反转依靠的是欣快症，真的遇到这种人，不妨考虑他的意见。 用文字的方法将你的观点记录在案。这些文字证据将为你之后提供有用的信息，比如在每日汇报与定期回顾时。 一旦有了一个关于交易的低风险的想法。你必须把它放到市场中去执行。因此模型的下一部分就是“潜随”。 4、潜随 想象一下这样的情境：你有了一个风险较低的主意，想要建立头寸。你有两个选择，直接进入市场；或者是成为一个日内交易者以寻找尽可能合适的价位。潜随的实质是寻找尽可能合适的价位入场，它是另一种形式的风险控制。 想一想食肉动物跟踪它的猎物。你见过一只年幼的小猫追逐一只鸟吗？小猫看到鸟，然后在后面追赶它。小猫给了鸟太多的警报。所以它几乎没有机会捕到这只鸟，除非小鸟飞到它面前。成年的猫悄悄地跟随着小鸟，在和小鸟的距离足够接近之前，它会一直等待，以确保一击必中。这个时候，它发动突袭。成年的猫只有在机会很好的情况下，才会付出一小点气力。 一流的交易员喜欢用捕猎的比喻描述他们的做法。比如，他们中的一个人称自己就像一只猎豹，猎豹比任何动物跑得都快，但它们仍然采用潜随的方式追捕猎物，直到猎物达到它面前合适的位置时，它才发动攻击。而且，猎豹通常会等待弱小的、残疾的动物接近它。另一个优秀的交易员对我说，他像狮子一样的做交易。狮子会观察一个鹿群几个星期之久，等待除它以外能让鹿群陷入慌乱的事情发生。当这些动物发生慌乱时，它会攻击一只表现得最慌乱的、弱小的或是残疾的进行攻击。猎人和猎豹、狮子之间的区别是猎人会等到他特别想得该猎物才会下手。 潜随意味着你要确定对这个事情非常有好感，值得在很短的时间架构中关注它。这意味着你必须缩小你的视野，在一天中寻找尽可能合适的入场价格（例如在日内反弹时卖出，或日内调整时买入）。一些技术上的信号可以完成这个意图。 对于多数交易者来说，潜随是很困难的。它所需要的精神状态几乎完全不同于下一个任务——行动所需要的状态。潜随时你需要有广阔的视野，一个缓慢移动的时间框架和强烈的感觉。这种要求和人们在得到一个低风险的市场观点的精神状态完全不同。多数交易者在进行了市场分析后，会迫不及待地去行动。这样做，他们不会错过利润，但却加大了风险，因为他们预演的动作超出了对真实市场状况所应有的反应。 当你“潜随”时，你需要置身于市场的流动当中。对一系列的暗示保持灵敏，市场会给你很多的信号，如果你能注意的话。学会判断与解释这些信号。我的一位客户，一位长线交易员用很特别的方式完成潜随任务。他在纸上建立一个与他原计划方向相反的头寸，这帮助他发展出了一种“手指颠倒”的市场感觉。他知道退出纸上头寸的最好时间，就是建立那个已计划好的头寸的最佳时机。 5、行动 行动是在一瞬间完成的。为了做的正确，你必须是积极进取的、大胆的、无畏的，你只能这样做。交易者必须快速、准确和聚焦于一点的注意力——全神贯注于快速、准确的完成交易。他必须快速，否则将失去财富；他必须准确，否则他将发现自己得到的不是猎物而是些别的东西。 交易中行动的这一阶段必须是坚定的、强烈的。软弱的反应没法将它完成，因为它缺少必需的交易委托。想象一下，如果狮子或老虎在攻击猎物时失败了会怎样？答案显而易见，它将饿肚子。 行动包含了在市场中建立部位的交易委托。如果交易者完成了开始的三个任务，他就知道交易委托的重要性。他知道自己已经准备好，他知道将承担的最大损失以及潜在的收益，他知道在会有很多风险。因此，交易委托很容易做出。 行动必须是适当的、反射的，左思右想、耽搁是不适当的。在行动这部分之前的任务中，你应当已经反射了交易的结果。如果交易者在行动时考虑结果，他很可能放弃行动。行动时必需是果断、勇敢的，行动时需要很高的准确度。你和你的猎物都在快速移动，如果不能够做到极其准确，你很可能失去它。经过认真地练习和提前地演练，准确度将不是问题。提前写下交易指令，将它清楚地念给你的经纪人，让经纪人在给你读一遍，同时留下证据。 “潜随”与“行动”所需要的东西是那么有戏剧性，以至于很多交易者不能做出明确的转变。他们或是拼尽十足，准备行动，或对待交易过于小心。结果他们或是过快行动增加了风险，或是集中于得到最好的交易以致最后什么都没得到。 6、监视 一旦交易者拥有了一个头寸，他必需监视这个头寸。想象一下，一只老虎攻击一头水牛，它必需在瞬间决定是杀牛或放弃，因为水牛比它强壮得多。幸运的是，交易者有更长的时间在金融市场中做决定类似的决定。 监视的性质由交易者持有的时间框架来决定。对于一个顶级的日间交易者来说，潜随、监视、获得利润或是放弃等阶段是循环的。日间交易者在每天都会持有十几个部位，很可能同时做所有的决定。这正是大多数日内交易者输钱的原因。 相比之下，一个顶级的头寸交易者会等到特别好的机会出现时才动手，他们的监视过程因而较为轻松。然而，即使是最长期的交易者，也会被自大所击败。 监视包含了两种子任务，尤其对长期交易者而言。第一个子任务是详细监视，类似于潜随。它要你把注意力集中在市场的每一次波动上，同时准备采取如加仓、止损或止赢等行动。另一方面，当市场的波动在一个长期的时间框架内使你感到很舒服，交易者可以从市场中后退一步，进入一个“浏览”头寸。因此，第二个子任务就是浏览监视。 详细监视。一旦开立了头寸，详细监视就开始了。如果你能够精确的潜随，当你建立头寸后，市场将很快按你的喜好移动。如果不是这样，那么你可能不属于这个头寸。因此，交易者需要用更多的精力去关注市场的细节。他应该是活跃的、警惕的、多疑的。 我多次推荐的长目标期限架构的客户，使用一种“它感觉如何”的方式，在他们建立部位后的头三天，每日三次标记他们对于部位的感觉。一个典型的刻度尺如下图所示： 舒适的 中等的 艰苦的 ↑___↑___↑___↑___↑___↑___↑___↑___↑___↑ “它感觉如何”刻度尺 用一个类似于这样的尺子，在每个交易日的开始、中间、末尾使用。如果这个部位在第三结束时依旧没有令你感到舒适，那么对你来说继续持有是一笔坏的交易。另一方面，如果它适合持有，那么你将转换到“浏览监视”。如果你是在一群交易者中间做交易并且受到他们的影响，那么一笔好的交易很可能让你感到很艰苦，因为你跟大众的意见是相反的。如果情况真是这样，把上面的规则调过来用。 只有当迫切需要采取一些行动，或者周期性检查我们的部位时，我们才需要切回到详细监视。根据你交易的时间框架，你可以每天一次或三天一次切回到详细监视。 浏览监视。浏览监视的时候，交易者扩大他的焦点，从市场中走出来。他看着整个森林，而不是一棵树的细枝末节。当交易者处在浏览监视这个阶段时，他会更加独立与客观，他更有耐心、更加镇定，他的焦点更广泛，他的时间架构移动得更缓慢。在浏览监视的时候，交易者犯得最严重的错误就是歪曲事实，按照自己的希望合理地解释、处理信息。监视市场的目的就是注意市场信号，那些按照自己的希望去解读信号的人，是不能很好地完成这项任务的。 在浏览监视的时候，交易者只是简单地俯瞰市场情况。他将市场的实际情况同他预计的情况和了解的各种市场知识进行比较。如果所有事情都按照他的计划进行，监视就可以保持独立、客观的状况。一些交易者没能得到大利润，只是因为市场朝着他们希望的方向波动时，他们不能保持轻松的状态。只赚小利润不会让你致富。另一方面，如果行情没有按照交易者的计划开展，交易者需要聚焦于交易的细节即详细监视。 监视是风险管理的一部份。如果是一笔好的交易，它将很轻松地被持有，因为市场朝你的方向波动。当市场波动证明你的部位正确时，交易者应当逐步提高止损点一减少风险，锁定利润。另一方面，如果没有任何市情发生，如果市场的行为是出乎意料的，或者交易者是疑惑不定，他应该退出交易，或者至少降低部位的规模以减少暴露的风险。 7、中止 监视之后的两个部分是类似于行动的部分，就像建立头寸的任务。这两个部分便是“止损”或者“止赢”。你可以争执这个部分应当包含“为行动寻找正确的时机”和“行动之中”。从另一角度讲，因为详细监视时，很多交易者寻找正确的机会，所以我们简单地称这些为“行动”部分。 建立一个低风险的观点并在市场上将它实施，这样你可以规划风险。但是规划风险没有在实施交易时有真实的可以控制风险的习惯重要。交易中有一条黄金规则“让亏损停住，让利润奔跑”。控制风险意味着在合适的条件下认赔或是带走利润。 对于中止一个部位，多数成功的交易员都怀有下述的一个或更多的信念。 （1）如果市场走势不利于你的，最关键的便是尽快离场。你不能承受更多的损失。有一些交易者在建立头寸时就加上止损点进行保护，当止损被触及时就离场。然而有些交易者希望他们一建立头寸，市场就按他的喜好波动，如果不是这样，他们就出场。何时出场这个问题，取决于你愿意承担的最大损失。如果你做过的最好的交易，都是很快就朝着你预期的方向波动的话，那么当你建立部位后市场却开始反向运动，不要等到触及止损点。如果走势不利于你，那么这个交易就不属于你。迅速离场！限制损失。 （2）当最初的交易理由不再存在时，离开市场；当你疑惑不定时离开市场。我的一位客户对于疑惑不定提了一个问题，他说“我不知道疑惑产生时该怎么做。你没有在书中描述疑惑不定，我不知道该如何处理它”。我问他：“你的交易有过少是赚钱的？”他回答：“大约有40%。”然后我问：“当你疑惑时，那些交易有多少是赚钱的？”他不记得有任何在这种状况下赚钱的经历。所以我说：“疑惑时就出场。”与其尝试去控制你的疑虑，不如把它当作一个有价值的信号，来指导你的行动。 （3）当时间不利于你的时候，你应当在一个更好的位置，所以出场。这篇文章的读者大多数是投机者，而不是场内经纪人或商业性的交易人。因此，作为投机者，你最大的优势是你不用是时刻都在场内。好好利用这一优势！只有在全部情况有利于你的时候，才进入并且留在市场中。中止需要迅速、高度集中的精神状态。通过监视过程发现应当离开市场，一旦做出这个决定。你必须立刻转换到中止所需的精神状态中。如果捕猎者发现他选择的不太合适（比如和他相比太大、太强壮）那么他将迅速退却，这是他能够存活下来并且在以后的日子里继续捕猎。 一个橄榄球队的四分位，在他刚一接到球时，就能感觉到进攻能否完成。如果他感觉到他处在一个很差的情况中，他要做一切需要的动作防止失分，他可以将球扔出边界以保证不会失去码数。对他来说重要的是在下一次机会到来时，他处在最有利的位置，他不想失分。如果你在中止一个部位时遇到麻烦，那么就从正、反两面一起看看你的方案。考虑不利于你的部位的证据，再考虑有理于它的证据，然后在你的脑海中将它们做对比。如果证实不理利于你的部位，那么简单地把它称作坏交易，并且离开市场。 8、取走利润 很多交易者说他们的交易计划着重强调了入市，忽视了离市。结果，他们认为自己没有在每笔交易中获得足够的利润。如果你没有在建立部位前考虑离市的话，那么你存在一个问题，你没有适当的计算包含在你部位中的风险。如果你已经计算风险，那样你应该注意到两个基本要素：（1）市场何时证明你的交易是正确的（2）潜在收益与潜在损失的比例。如果你没有这些信心，那么你需要完善交易计划。 一个合理的低风险的交易计划，将为你带来在自己交易舒适程度内的最大利润。因此，最大化利润这项任务应该是计划的一部分。比如，你有一个年回报率在50%的交易系统，你年复一年地按照系统进行交易，以复合收益率计算，你应该是世界上最优秀的交易者之一了。我的一些客户建立了一个能给他们带来三位数收益率的系统。结果他们中没有任何人成为一流的交易者，他们因为变得太贪婪、太恐惧而自我毁灭。如果你全神贯注于保持稳定性以外的事情，我想你把注意力放错地方了。 一流的交易者对带走利润持有四个主要信念。带走利润相当于捕猎者的致命绝杀。捕猎者行动时必须是迅速、果断的。因此，第一个信念是当市场状况改变以至于你交易的理由不再适用时，带走你的利润，不要贪婪，只是对市场提供的信号做出反应。 第二个关于带走利润的信条是市场到达你的目标位。耐心地等待市场向目标移动。如果你将目标设定在很极端的位置，那么在这个位置止赢，你将不会失去很多利润。在多数情形下，市场状况将在达到目标以前就改变，所以它们发生时你可以轻易地离开。如果市场达到了你的目标，我建议你以不断提高止损点的方式保护利润，等待市场自动地带你离场。如果市场还在朝有利于你的方向快速移动，那么你没有任何理由取走利润。 第三个关于带走利润的信条是在市场出现戏剧性的反复无常的走势时获利离场，从而改变交易的风险系数。当市场过热或歇斯底里的疯狂时，走势经常反复无常。虽然有不小的潜在收益存在于市场中，但相对于潜在收益，风险更是大得惊人。因此入场后反复无常的走势增加，是你获利润出场的好理由。 熊市的波动经常是季节性的，这种波动很可能是价格超过你的目标位。如果你等待这种波动结束才退出，你很可能在这次波动之后的快速反向移动中受到损失。因此，第四个信条就是在这种波动发生时，尽快带走利润。 9、每日汇报 模型的第九个任务是每日汇报，多数优秀的交易者正式或非正式地做这项工作。我认为每日汇报是一致性与一流表现的实质。它提供了在入场交易于离场之间重要的过渡阶段。 每日汇报背后的意思，是决定你是否在这一天中犯错误。然而错误与损失没有任何关系。交易错误意味着没有遵守交易规则和行动计划。事实上，交易者应当更注意在赚钱时犯下错误。就像捕食者穿过一片流沙地或焦油地追赶猎物却没有陷于困境，并不意味着下次再这样做也是安全的。拉伯瑞焦油坑里包含的尸骨，更多的是捕食者的而非猎物的，因为有太多的捕猎者犯下了跟随其它动物而被焦油粘住的错误。 看看你写下的交易规则和你建立低风险观点时写下的笔记。如果你犯下了没有遵守规则的错误，你会怎么做？ *首先，避免反责一告诉自己我该做这个，我该做那个。你应该下决心下次比再犯这样的错误。 *第二，在脑海中回放这个交易。在犯错误之前，你到达决策点。在这个决策点，你有很多可供选择的方案。 *第三，回到决策的那个时刻，回顾你的选择。 *第四，对于每一个选择，想一想如果采取它将有什么结果。确定你至少给自己三个好的选择，并且心理上预演它们。总是给自己尽可能多的选择方案，这样你就不会陷入选择余地过小或者被迫选择的困境 *第五，一旦你找到了至少三个结果有利于你的选择方案，在精神上预演当你在未来遇到类似情况时，执行这些方案。一旦你在精神上进行了演练，你会发现在遇到情况时，选择它们中的一个将非常容易。 当你遵守自己订立的规则时，在汇报后表扬自己。如果遵守规则却发生损失，那么更要好好地表扬自己。这次你也许会输钱，但长期看遵守规则将使你赚钱。另一方面，错误不会使你长期稳定的获利。 当你分析自己每一天的交易，将它以书面形式记录下来。写下你的错误和遇到这种情况时的新的选择方案。这种书面的记录，在你做定期回顾和交易计划时，将显得格外重要。 每日汇报所花费的时间不应超过5—10分钟，所以一定要每天做，它是十任务模型中的一个重要环节。完成它，然后把这个交易抛在身后，因为明天是全新的一天。 10、定期回顾 模型中的第十个任务是定期的回顾你做的事情。市场改变了，你也改变了，因此你需要确定你的规则是否仍然适合于你和市场。另外如果你发展出了一套合理的交易计划，我不建议你在紧急时刻或没有详细回顾前，改变你的规则。你做定期回顾的日子，就是规则改变的时刻，同时也是你离开市场的时刻。你不可能在市场里活跃的同时，客观的回顾你和你的规则。 多久进行一次定期回顾，取决于你交易的时间框架。如果你每天都要做十几笔交易或者更多，那么你需要三到四个星期回顾一次，如果你每周交易三到四次，那么三、四个月进行一次回顾是必要的；如果你每月只进行十几次交易，那么每个季度进行一次回顾是合适的。最后，如果你交易少于每月一次，那么每年回顾一次就足够了。 当你进行定期回顾时，首先仔细检查你的书面汇报，一旦那些信息令你感到新鲜，一步一步地仔细检查整个的交易计划。你需要回顾你的交易日志，确定你的优势与弱点。给自己一整天的时间进行定期回顾，它是保持一致性的关键部分。 11、在市场外的任务 我把模型中最重要的部分保留到最后。——处在市场外的时候照顾好你自己。 一流交易者总是很好的平衡生活 为了理解“你身处场外时的生活如何”的重要性，想一想我们在自我分析那一环节所谈论的“部分”模型。你为各种各样的需求建立了很多部分。每个部分都有一个良好的意图。如果你不能在市场外照顾好他们的需要。那么它们将在你身处市场中的时候满足它们的需求。如果你不能娱乐或是给市场之外的生活增添兴奋，那么那些影响你生活的欲望，将在你进入市场后去寻求满足，在这种情况下，你不可能长久获利的。因此当你在市场外时你必须处理好你的各“部分”的需求。 你也许会争辩“在市场外”不是一个交易任务。但是，它是交易成功的最重要的任务。如果在市场外忽视了生活的重要方面，那么它们将为你的交易带来麻烦。 很多人想通过交易来逃避个人的问题，你不能通过这种方式回避问题。市场会把这些问题放大。处理个人问题的失败可能导致很严重的后果，冲动的赌徒也许是最好的例子。 我的一位客户对我说，他不能按我的建议去做，他不能在大多数时间进入交易状态。当他交易时，他总是和自己真实的想法背道而驰。他还说，物质也不能帮他解决个人的问题。在谈话中，他还提到他只有5000美元进行商品交易，并且九年交易以来没有任何积累，账户也没有超过 5000美元。我建议他尽快暂停交易，寻找能帮他解决严重的个人问题的方法。有严重的个人问题的交易者是不能取得成功的，因为他们将把个人问题带入市场。我还建议他，一旦解决了这些问题，他应当继续留在场外直到他拥有足够的资本时——以他的情况，至少要50000美元，这样他就有机会成为一个好的交易者。虽然我的建议可以帮他省下几千美元，并且给他成为优秀交易者的机会，但我怀疑他能否真的听从我的建议。 一流交易者始终保持生活的平衡，这使他们能快乐地进行交易。另外，他们实现了他们全面的人生目标。捕猎者对整个生态圈是很有助益的，它们清除了群体中弱小的猎物，使整个兽群的力量增强。同样的，强大的交易者扮演了捕猎者的角色，将弱小的交易者清除出市场，因为他们的存在，市场变得强了。一旦把这个观点留在头脑中，你就可以继续享有成功了。那些有很多成功经历的交易者，倾向于忘记这个观点。他们突然相信自己比市场更强大，结果市场以清除他们大部分资本的方式，教会他们谦卑。 很多交易者会在他们交易生涯的某一时段里，得到巨额的利润，然后再把它们输掉。为什么呢？因为他们的头脑中没有全面的生态学系统。他们要利用市场，为自己证明一些与交易根本不相关的事情。他们身上发生了什么事情？他们忽视了全面的目标。他们要让交易惹人注目，或者如果他们足够强大，他们要垄断市场（就像亨特兄弟囤积白银）并且悲惨的失败。结果，他们输掉一切，被市场扫地出门。 置身于场外，意味着要真正地做到置身场外。进行体育锻炼，享受假期生活，甚至一天短暂的休息都是十分重要的。做这些事情时，不要考虑市场。当你开始担忧可能错失的交易或其它千百种可能发生的事情时，你就像一个被线吊着的木偶，市场正在拽着这根线。如果你总是想着市场，那么你身体中需要假期或休息的部分，将在你需要集中所有精力于市场时破坏你的行动。 记住： 你不必抓住每一个波动！ 市场里永远有机会！ |
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