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一个八年外汇老鸟的经历和感悟
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作为一个外汇从业8年的人，从兼职到全职再到兼职，再到真正的职业化，这个过程整整花掉了我8年的时间。我觉得我可能还是算幸运的，在很多一些关键的节点，我觉得如果没有运气成分的存在，可能也走不到今日。今天发帖也是和大家共勉外汇职业化之路的不易。和在这个道路上奋斗的交易者做一些讨论和分享 08年开始接触到外汇以后，我自己入金了250美金，开始了自己的操作，一周之内我就赚到了600美金，从此外汇之路一发不可收拾。当然，很快等待我的结果肯定就是爆仓，这是必然的。而且经历了很长时期的反复入金反复爆仓，我在开始交易的3年之内，我对平台入金的交易步骤了如指掌，但是却从来没有机会尝试过一次出金，那一夜我想了很久，为什么一些看似容易解决的问题，看似并不复杂的事情，我怎么始终没能做到。为什么持续的盈利总是像水中的月亮一样，看着很久但是却怎么也摸不着。 那段时间日子异常艰苦，刚毕业的薪水是非常低的，一个月2000块钱，不断的爆仓，要从本就很少的工资里面再拿钱去入金，那时候支撑我一直入金的信念就是这一定会是我最后一次入金，这次入了之后我不会爆仓了，我会遵守我总结的规律并且实现盈利，但是结果依然是失败。突然有一天我想，我怎么都是每次都亏光，和我自己的单子反着做是不是会盈利，经过统计后我才发现了一个根本的问题，原来我亏损的金额和我交易所花掉的手续费基本差不多，我才知道盈盈亏亏我最终都亏给了手续费，原来自己的交易根本没有超过50%的成功率，一些基于技术面的总结的判断方式的概率仅仅就是50%而已，和丢个硬币一样。 从此我开始意识到，交易的获利仅仅依靠仓位控制，止盈止损，心态这些完全不足以获利，我缺少了最重要的判断。换句话讲，我认识到了，交易必须由判断+交易系统构成，我之前的工夫都花在交易系统上，而对于行情的判断上几乎没有太多的积累。然后我的精力就转向如何提升自己的判断能力上，后来我发现其实判断才是成为一名交易者最耗时间的过程，这个过程毫无速成的可能，必须长期亲身去经历体会各种行情，总结基本面和行情的对于关系，体会经济周期和汇率的变化律动。这个过程很长也很难也很耗脑，这个过程大部分投资者都是过不去。 因为开始的时候我才大学毕业，我金钱上没什么可输的，我也不是富二代，家里也没钱给我亏，都是自己赚点工资都搭进去，最大的代价还是精力和时间，要知道花了那么多精力下去，如果做不成什么成果，那你就已经别其他人差远了，我还在外汇亏钱的时候，我一起玩的小伙伴那时候已经成为微软的一名正式员工了，月薪已经1万多了。我还在拿着一点2000块钱的工资，还要入金。 想成为一名职业交易员，首先职业化的理念要正确，很多人交易了很多年依然理念都是错误的。职业操的终极发展并不是确保持续稳定永远盈利。简单来说，你做交易，不能把最终目标变成打造出一种赚钱机器的策略，世界上没有赚钱机器，只有成熟的策略。何为成熟的策略，就是有严格的风险控制，合理的收益比例，良好的历史成绩。具备这些，策略可谓成熟。但是再成熟的策略都不能保证下一年能够盈利达到多少。这是存在不确定的。虽然较大的概率是继续赚钱。职业操盘的意义，就是你的交易的成功率以及风险控制各方面做得比别人好，你就有了职业化的意义，你就有了自身的价值。理解我说的这些吗？ 自从我开始认识到积累判断是个漫长的过程以后，那段时间我全职在家炒外汇，资金量大概就是2000美金左右，我开始停止了依靠自己这一点点钱炒外汇赚钱养活自己的幻想，我认识到真正要赚钱可能还有个漫长的过程，于是我就又开始应聘找工作去了，准备继续一边工作一边炒外汇，积累判断经验，同时也可以增加自己本金的积累速度。那时候已经到了2012年年初的时候，挺幸运的，我很快找到了一家非常适合我的工作，一家上市公司的汇率风险控制专员的岗位，工作不是很忙，每天要做的事情也是关注全球市场，关注美元兑人民币汇率的波动变化，为企业的外币收入做结汇的时机选择，有了稳定的收入，心态也变得比较放松，做着自己喜欢做也想做的事情，日积月累着每一天。 于此同时，我也并没有放松外汇保证金这块的交易系统以及判断体系的积累，那段时间经历几次欧债危机，让我对货币大周期的波动有了一些比较具体的认识，其实操盘就是要沉淀这种大周期的经验，积累越多，才能处事不惊，如果你炒外汇只见过经济兴兴向荣的时期，金融危机都没有经历过，怎么去应对怎么去操作，我想每个人都是茫然的。为企业实现了非常大的兑汇收益以后，公司大老板开始注意到我，老板有一天找我谈了谈，简单意思就是说，想投钱给我炒外汇，要多少钱随便我开口，他知道我也不可能要太多的，而且他那么大一个老板，确实可以随便我开口。我想了想第二天给他回复，我只要了5万美金，但是当时的我交易体系依然比较脆弱，我非常不幸的最终还是把这5万美金亏掉。为此我也特别内疚，感觉是辜负了老板的如此信任，这5万美金我不是输给行情的，还是输在自己，这点我当时就很清楚。虽然亏掉了5万美金，但是老板没有太多的态度转变，后续我除了继续做公司汇率风险控制这块，还跟着他为企业多元化发展找项目投资，后来还经常跟着出国考察项目，日子就这么一天天的过着。 说实话，那时候在公司，老板算是给了我很好的发展前途。我一度工作的重心都到了公司的事情上了，外汇赚钱如此之难，眼下又有不错的工作机会，换做每个人都会对未来的职业之路再好好想想的。为此也是也是纠结了一段时间，后来想想外汇交易的生活方式依然是我最想要的，在公司未来很多年时间上依然是无法实现自由，我最想要的是自由。所以我又继续一边工作一边进行着外汇方面的一些交易研究，精力平均分配吧。2012年，我自己差不多用了1.5万美金在做外汇，那时候已经停止了爆仓了，开始来来去去有所反复了，很长时间没需要再入金了，我感觉到自己好像慢慢沉淀到了一定新的阶段 再接下来我卷入了外汇保证金历史上最奇葩的事件，铁汇赠金骗局。2013年底我接触到铁汇，他的模式，一看就是可以无风险套利，我开始就是怀疑这是不是旁氏骗局，但是这个平台规模以及监管感觉都还不错，我就投入了2万美金准备尝试一下，一切都很顺利，赚到钱了，也可以出金。于是我便开始不断把利润都投入进去反复操作。了解铁汇增金对冲的人，我这么一说就懂，我就不具体阐述那些细节了，但是我和很多当时做对冲人不同的一点是，很多人是无脑内部对冲，我是一直坚持外部对冲，把铁汇的冲到对手平台去，我也把每一次的对冲作为了一次的判断的尝试，积累自己的判断，验证自己判断的成功率，我当时也知道，这种增金模式绝不可能永远持续下去，我以为是某一天会取消这个政策，当然我确实没想到最后是那样的结局。从我做对冲，到铁汇的覆灭，差不多有2年4个月的时间，我差不多赚到了60万美金，当然这主要是因为他的政策，不是因为我的交易水平，但是也算是积累了一桶金，积累一桶金对于做交易来说也是非常重要，不管你是怎么得到的。但是最后铁汇出事的时候，我也还有25万美金没能拿出来。说到底我还算是赚到了不少钱，比一些后期进入还赔了本钱的人是幸运很多。 铁汇事件中，我本金一共也就是投入了3万美金，不敢多投入，知道有风险，但是基本上利润我都滚在里面继续投了，除了拿出来用掉的，中途拿出来买房买车了一些钱，其他都在里面继续滚。在铁汇对冲赚了20万美金左右的时候，我就从那家公司毅然决然的辞职了，因为当时认为那时候一个短期内赚钱的好机会，而且效率非常高，但是很花费精力，我想只要这次能够赚到一桶金，再加上现在交易策略也积累了那么久，后续职业化道路我觉得就比较容易实现了，当时想的就是只要赚到个300-500万人民币，我一部分钱投资信托，每年固定收益也有几十万，然后再有小部分钱自己不断进行各种策略尝试，我可以在我们小城市日子过得非常滋润，同时也算是实现了自己想要的生活。当时辞职的目的就是逮住那次赚一桶金的机会。 铁汇事件虽然我是交易生涯的一个插曲，但是却意外的给了我一桶金，同时也让我有了长达2年多的时间去验证自己的交易判断体系，2年多之后我统计了铁汇对手平台，我总共也实现了40万美金左右的利润，这足以说明我的判断正确率已经逐步上升，这一点也让我倍感欣喜。其实交易有时候最难的就是长期去坚持检验自己的一种判断体系，不坚持，你永远不知道这个判断系统行不行，坚持了又怕坚持的是一个错误的系统，害怕坚持的结果是一直输钱，做这个对冲我没有了后顾之忧，尽情去尝试自己的判断，2年的对冲，我开始已经对自己的判断系统有了信心。我外汇生涯中第一次幸运是那时候应聘一个合适的岗位，可以有稳定收入，还可以继续充裕的时间进行外汇研究。第二次幸运就是铁汇对冲给予的一桶金以及2年交易系统的检验，没有这些运气的存在，我认为我基本上不可能走到现在。 有了资金以后，我就开始着手于更多的策略研究和实盘测试。后来我开始抛弃纯人工的交易模式，因为我认为人的大脑既要进行高级的判断，又要执行基础的繁琐的操作，特别是震荡的行情要操作起来会非常繁琐耗脑，而且精力总会跟不上，即便我是全职的，即便我也已经有了团队。我开始把自己的交易系统进行程序化，并且依靠人来进行宏观决策，在什么期间执行什么程序。简单说就是变成了，决策在人，执行在程序的交易模式，大脑可以脱离繁琐的交易系统只管宏观行情以及波动性分析。事实胜于雄辩，这种模式也帮助我取得了外汇交易以来最稳定的成绩。 这些年通过自己的努力在外汇这个行情有了一席之地，也过上自己想要的生活吧，我想说的是外汇之路虽然确实很难，但是如果能够突破一些局限，可能也就会迎来新的人生。 |
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