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交易的误区和好习惯
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先来说说误区的部分： 一是认为交易很容易（短期可以获得暴利） 二是认为不确定性是造成不能获利的本质原因（或者说特别喜欢追求确定性） 这个短期并不是指持仓周期的长短，而是我们在市场中存活的周期。做交易，都是冲着盈利来的，这个没什么不好意思说，但最重要的还是如何在市场里长久活着。上手交易时，了解交易规则只需要几分钟的时间。可如果在进入市场不长的时间内，比如几周，一两个月，做到了盈利，就认为自己可以持续生存下去，一旦出现收益下滑，(更多的情况是持续亏损)，可能彻底失去信心，甚至退出市场。认为交易是短期行为的一种论调就是，“我只要抓住一两次机会就行；或是不管什么时候，我只要抓住一次大行情，以后就退出市场了”。 而造成这个误区的原因，其实还是因为太想着获利这一面了，而且是想要快速获利，交易是利益互换的活动，没有必然获利、始终获利这个说法。或者说，我们需要接受一点，盈利和亏损是相辅相成的事情，盈亏同源，硬币的两面，缺一不可。交易不是一朝一夕的事情。进出场的动作很简单，按个键，或者鼠标点一下就行了，持仓可能几秒，也可能数年。可之前的准备工作，不知道需要多长时间，也不知道能不能获得预期效果。你的准备工作，和进出场是一个连续的过程。出场了，也不代表交易的完结，只是你的资金没在场里。一个正期望值的系统加上时间，会带来利润。 关于第二点，我们先假设有人可以获得这个确定性。那会有什么结果？现有的金融工具，只要拥有一个“确定性”+杠杆，很短的时间内就可以把自己的名字写入福布斯排行榜。如果有人可以完全知晓行情的运行路径，他甚至可以压垮市场本身。好在这种“市场怪物”是不会存在的。我们常说市场存在不确定性，是我们都会对市场有个大致的判断，但后市（很多时候）会不如预期。这种“不如预期”，是造成亏损的本质原因吗？ 表面上看，判断错了，和预期不一致了，发生要亏了。但是不确定性，不只是在后市，而是在有交易活动的那一刻就开始了。而更重要的是，不是市场不确定，市场没有确定不确定之说，是我们不确定。不确定趋势是否延续，行情是否发生转折，物极必反的波动从是什么时候开始，在什么时候结束，中间是什么样的过程，等等等等。所以我们设计策略以获得概率上的优势，需要止损来预防黑天鹅。“在不确定性中寻找确定性”，或者“减小不确定性”。怎么理解？主语不要用市场，而是用我们自己。而过分苛求这种确定性，很可能是一个死胡同。 我们再来说说什么是好的习惯。 消除自我，可能是交易里比较重要的事情。这不是再说你可以不思考，不自己制定策略。而是说，财务上寻求成功的交易者，为求盈利学会了很快承认错误。这需要技巧，不是每一个人都能很快承认错误，一部分人是因为交易方法不合理，比如持有亏损头寸太久，因而不能承认错误；另外一部分则是因为自我意识，为维持自尊或者“正确”，拒不承认错误，并且非常固执，这就完全丧失了学习提高的机会。所以说消除自我算是一个好习惯了，市场不在乎你的学识，也不在乎你的背景，更不在乎你是谁。只要犯了错误，它就很快惩罚你，你要太在乎维持自己的“自尊”并没有什么益处的。当市场狠狠的教训交易者，就会明白，在市场中太追求“自我”并没什么用。 有了上述的这个前提，快速认错或许会容易一点。 没有止损当然感觉很自在，不过使用了严格的止损之后还能放任利润奔跑，则就需要适应的过程。交易者对自己建立了新的更为牢固形式的保护之后，再去看让利润奔跑，就和原来不同了。 快速清除糟糕的持仓，最大的好处在于：交易者学会斩断损失，才能让自己大部分时间处于压力较低的水平，这样也能够保证交易者情绪化的隐患大大降低。进一步的可以产生第三个好的习惯：对任何看法都有能力很快放弃，甚至转向。 保罗琼斯声称自己可以在3秒钟放弃之前的观点，乔治索罗斯经常被别人描述成“说一套做一套”。在损失发生的时候，只有斩断损失才能重新获得精神上的自由，才有可能紧跟市场。这里并不是说，一个交易者止损之后做反向就对了，他必须有合适的交易计划，并且对市场行为有自己的理解。我们只是说这种斩断损失的习惯，可以很快的让他释放所有错误。很多时候，市场机会不容错失，在这种时刻交易者的灵活和自由很重要。有很多交易者不愿意斩断损失，放任损失继续扩大，然后变得压力重重，无法恢复理性思考，最后面对不利的信息，一厢情愿。这样交易下去唯有失败。他们觉得不斩断损失，市场还有可能走回去，而一旦斩断了，市场往回走则心态更坏，恶性循环。 |
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