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期货高手谈交易（K神篇）
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所谓顺势只是伪命题，这是分析师的语言，交易者语言里只有规则。 让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。 很大一部分交易者之所以迷茫，正因为他们总是在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的，但事实上，投机市场里没有任何东西是确定的。 任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。 那么，即使高告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只得靠自己。 怎样一步步的构建属于自己的规则？这过程中应该注意什么？ 学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。 这是一个自我专业化训练的过程。 对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。 很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的努力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是反复上演，缺乏严谨的，专业化的，残酷的自我训练过程。 你如何确定变盘？又如何判断变盘的幅度？ 对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉你一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。 止损的大小取决于你对盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。 就我个人来说，任何止损大于1/2止盈的交易都是不可取的。 我个人认为，止损应该低于你预期止盈的1/2，如果你没有预期止盈，那么这一单你就不要开。 请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手？ 没有既定的标准可以参考，有些人因为一个性格因素失败，但别人可能因为同样的性格却成功，所以没有统一的标准，过程最重要，严格意义上来说，任何人经过残酷的自我训练都可能成为一个合格的交易者，只是真正对自己做残酷专业化训练的朋友太少了。 我也不知道究竟算什么，按照通俗意义上的定义，我应该做的是波段。 炒单不乏成功者，但炒单的平均利润率其实很低，我一般建议大家最好降低节奏，有些正确的单子多坚持一会儿，也许你会发现赚钱其实也不是那么难。 趋势走出来后，如何判断中途的回调或反转？ 没法判断，我前面说过，我对于趋势没有太多的认同性，至于怎么去界定行情，完全依据你头寸的变化和浮盈的变化，这是最直接的。 加码必须考虑之前的头寸，加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加，也就是说你开始加码之后，风险就应该和你无关了。 控制自己的欲望是最难的，行情随时都在诱惑你，你的欲望一旦放开或如果自律还比较脆弱，那么要做好交易真的很难。 交易系统，或者称之为规则本身没有复杂和简单之分，只要能帮助你实现正差价就是好的，但是从执行的角度来说，越细节化越好，不要模糊不清。 另外，我几乎没有提到一个什么理论，我从来不相信有任何理论是正确的，我谈的都无非是我感受的东西。 最开始，适当的一些基本的指导当然需要，但更深层次的问题都是自己去探索，任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印，独一无二的。 交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了。任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。 随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了今年后除了身心疲惫之外，其他感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。 任何指标单独意义上来说基本上都是没有价值的，你首先必须有自己的规则，然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则，让你的规则变成交易语言。 对我来说，K线就是承载我交易规则的语言。 看过很多，大概有几十本，但现在还有印象的没有。 单纯从技术角度来说，模拟盘是有价值的，我最开始也做了半个月，但是交易中要面对很多非技术问题，这些才是最终决定你活的怎么样的关键，而模拟盘是无法解决这些问题的。 稳定盈利本身就是伪命题。当然，任何交易都可能获利，去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨，但谈论“稳定”两字则大有问题，真正的交易是进三退一，不是永远保持一步一步匀速前进，所谓的稳定本身是不可靠的。 一切都源自于股则，所谓盘感也无非就是规则的另一种表述，只不过没有用文字阐述罢了。K线本身毫无价值，它只是规则的载体，离开你自己的规则谈K线毫无意义。 你对照同周期的K线图和成交量柱线做比较看看，你就明白了其实看K线就能看出成交量了，因为两者几乎是同时发生的，而只有成交才产生价格。 因为成交量大时，K线也会长的，成正比的关系？ 怎么把盈利的单子拿的足够长啊？ 不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有时间的长短问题，任何事情走到极端了都不会有好结果，你必须分清楚，你追求的是哪种级别的行情，你的目标和底线是什么。举个投机岛上的现实的例子，zhnfem，她持有盈利单的底线和目标非常清晰。 交易中的任何事情，只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。 请问你现在的交易系统是只看某个周期的K线，还是需要看不同周期级别的K线？ 大部分时间都是一分钟K线。 其实熟悉一个周期就足够了，在一分钟上你照样能感受到五分钟，甚至是日K线的东西。 请问目标如何设定？ 明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标和底线之间。 交易中遇到意外的行情如何处理？ 何为意料之外？停电？断网？我没遇到过，至于行情，不会有意外，只要偏离你的交易就离场，你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情，对于不符合你预期的行情就放弃，至于那些不符合你的行情有多意外，跟你无关。 任何交易体系都只适合部分品种，因为参与者的不一样，导致了品种之间行情走势节奏差异很大，同样的方法做铜能赚钱，但做白糖就有可能亏钱。所以只关注自己熟悉的品种。 大部分时候，止损和止盈本身是捆绑在一起的，不能完全分离开来谈论，打开你自己的行情走势图，问自己，你的交易是希望抓到那种大波段，还是几个点的小波动。 明白了你的目标，你就知道怎么去计划自己的交易，不要指望大小通吃，那是根本不懂交易的人告诉你的最销魂的自杀方式。 没有办法，连你自己都认为那个时间段经常不好做，为什么不忘记那个时间段呢？ 大部分交易者不是不知道怎么去做，而是无法控制自己怎么去做。 我可以明确的告诉你，一年10倍对于这种级别的资金来说，并没有太大的难度，另外，明确的告诉你，期货里没有庄家。 请问对趋势怎么理解？ 开仓后的头寸开始盈利了并不断增加，就是顺势；开仓后的头寸没有盈利或者亏损了，就是逆势。 打开你喜欢做的合约，多看看，搞清楚它出现各种行情的概率，然后搞明白自己追求的是哪种级别的行情，就以这种级别为目标。 A，我认为要成为高手性格占的成分最大，我十多年的部队生活对我的帮助很大。 B，全部是，交易计划+执行力的游戏，如果你的执行力足够强，任何垃圾规则迟早都会变成你的抢钱利器。 1）你的系统在震荡中表现如何？ 2）你连续亏损天数最多是多少？此时是继续无条件执行交易系统，还是怎么样？ 1）没有人能提前知道接下来是否是震荡，交易者不要去关注到底是震荡还是单边，这跟盈利与否无关，交易者只关注头寸的浮盈浮亏变化。 2）我很少出现那种持续几天的亏损，规则一旦制定，即使在盘中发现规则由很多问题，那么你也必须无条件执行下去，因为只有这样，你盘后才明白问题出在哪里，才可能有正确的计划去弥补规则的不足，也只有这样，你才可能养成良好的交易习惯。 很多朋友的自我学习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的，跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么。 我喜欢用K线，是因为它是我交易规则的执行体，但它不是我规则的全部，你首先要有自己的规则，然后找到你喜欢的指标（任何指标都可以）把你的规则变成交易语言，然后才可能执行下去。 以股指为例，你一般预期几个点的行情你会动手？ 30点以上。 股票应该有多少点的预期呢？ 如果你明白交易是对称的，你就知道你的系统有很多问题，但一切由市场说了算。 盈利当然必须有目标，这是交易一致性的要求，如果没有目标和计划的交易，最终会归零。 触及止损无条件离场，超过止损更要不择手段离场。 眼看着回到成本附近，平仓，还是等到止损？ 回到成本附近走人。 1）如果不出现那种明显有利的单边走势，一般平仓走人。 2）如果做纯日内，收盘前无条件砍；如果想结合过夜单，那就设定一个过夜条件，比如浮盈多少，如果不满足条件就收盘前砍掉。 盘感是最不靠谱的东西，相信自己的规则，只要在安全领域，不到万不得已（比如收盘）就尽量持有，减少再次开仓制造的更多的风险。 1）太多变化了，大部分甚至是彻底的否定。举个例子，我用1分钟K线做了整整3年的超短线，而且成绩还不错，我曾经是一个痴迷的K线追求者，但事实上我现在已经否认了K线的可靠性，任何没有搭载规则的K线都是随机和毫无价值的，尽管我现在还用K线，但看待的角度已经完全不一样了。 2）障碍就是抗拒风险的能力，这是个人交易者的瓶颈，这是个人交易者和机构的最大差距。 通常情况下，盈利单出局的底线是成本价。 很多习惯是残酷的自我折磨训练出来的，没有他法。 对称是指市场制造的波动归宿将是零，行情向上和向下走的动因是一样的。按照这样思维，任何信号的开平仓都只适合特定的时刻，一旦时间足够长，最后的资金的最好结局就是保本。 长线和短线是否矛盾，该做短线的时候做短线，该做长线的时候做长线，这样的说法是否正确？ 单子的持有长短并不是问题，只要你站在同样的周期来审视就很好。 交易事实就是尽可能把自己置身在底线和目标之间，触及底线必须离场，达到目标结束本次交易之旅，而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易，你就必须有一套一致性的规则，至于规则的形式，五花八门，每个人理解的可能不完全一样，但只要达到同样的效果就好。 不大在规则的K线无非就是已经发生的价格的图像反应罢了，还有什么本质呢？ 头寸如何告诉你是趋势结束还是回调？ 头寸浮盈浮亏的变化是最直观的信号。 我以前炒短线的时候，更多依赖K线寻找节奏。 我从来不信任所谓的箱体理论，这些不应该是交易者考虑的问题。 我也有个疑问：你除了用K线来承载规则外，交易中还用到均线或MACD这些指标吗？ 可以，确定自己的交易规则，寻找自己喜欢的指标来把规则变成交易语言。 1）开仓后开始盈利就是顺势，亏损就是逆势。 2）短炒的核心不是快，而是节奏。 低买高卖只是表象，它的背后是什么呢？ 它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会，却不知道自己仅仅是行情的搅动者，而不是受益者”，所以低买高卖才可能通过规则来实现。 交易比的是“犯错的时候付出尽可能少的代价，对的时候尽可能多的获益”，只要你做交易，错误如影随形。 有没有经历过很难赔钱，却赚钱也很慢的阶段，当时是如何解决的？ 有，重新设定每次盈利目标，更改赔率预期。 我的交易很难说是什么形式，有些单子拿过几天，有些单子很快就走了。 心态的问题没有谁能告诉你怎么办，我不是心理学家，但我想，你缺乏对交易的深入认识或者说缺乏自信。 请教先生，日内做单是喜欢先埋伏还是等有方向后追进呢？ 坦白的说，这些问题没有考虑过，因为它并不是盈利的关键，我的全部心思都花在处理所持有的单子上。 在投机世界里，其实没有对与错，只是站的角度不一样，视角会有很多差异，我没有资格去否认任何人的观点，我只是阐述自己的感受，只有市场才有权利能做出判决。 通常情况下，我会这么做，但遇到那种很明显的单边行情就会等等，当然也随时做好平仓的准备。 所有指标搭载你的规则，而不是市场本身的信息，因为市场本身的参数本身的价值是很低的。 打开行情图，有各种级别的行情，你问自己，你希望每次抓住的是哪种级别，并当成自己交易的目标。 企图抓住任何行情的想法会将抓住任何行情的概率大大降低，因为大小级别差异的行情所参与的交易策略有时候会互相干扰，结果是你浮出了同等的风险，却没有抓住任何机会。 只要在规则范围内的亏损其实就是交易的一部分，只要没有突破自己的底线，即使亏损了，你也是成功的。 在我的观点中，任何在盈利一侧的单子，也就是有浮盈的单子都是正确的。 我们面对的是和我们有同样思维的人，任何策略都不可能完美，因为你的对手随时在变异，交易本身是都带有缺陷的。 通常情况下，预期盈利是为了抓取那种自己交易中期待的行情级别，任何人对于未来的走势都是无法预测的，也不知道这波行情究竟有多大，基于一个风报比的预期盈利会让自己更主动，通常情况下，在同样的品种里，这个预期是固定的，但是任何东西都不是绝对的。 为什么顶尖高手就算是曾经是超短的高手，但最终都进化到了波段交易？ 很多原因，超短太累，资金容量太小，以及自己对交易看法的一些改变。 请问遇到极度震荡的行情该如何处理？比如昨天的RU。用波段方式。 关注自己的头寸，永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间，一旦偏离就毫不犹豫的离场。 底线通常情况下有几层，最基本的两层是： 1）最后的底线，也就是通常意义上的最终止损底线，这主要是针对那些一开仓就错的单子。 2）本金底线，就是开完仓有了浮盈，而没有达到你预期的盈利，这个时候也要设一道屏障，有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价，也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利的单子变成亏损”。 敞开盈利端，市场会报答你的。 一般认为我们是在交易某个合约，其实不然，这个合约只是一个靶，我们真正在交易的是“机会”这个品种，在这个市场里，大小机会非常多，你不可能都去交易，那样的成本和风险不是一个人能承受的，在交易之前，你必须明确哪种机会品种是自己所追求的，基于策略的风报比去参与。 你必须有个明确的隔夜标准，比如多少浮盈+多少仓位。 你可以适当做一些平移，或者在基于本金之上建立一个回撤的离场标准，但在没有达到盈利预期之前，不能做任何事情去彻底封闭盈利端。 大部分人都是被乱石砸死的，因为他根本没明白哪种情况对自己是安全的，哪种情况对自己是不安全的。 做任何级别的行情我都只通过1分钟K线来选择机会，至于以后的走势，我更多依赖头寸给我的信息。 单独的K线是毫无价值的，但交易经验价值连城。 规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域，以及在安全区域内一些单子处理策略，至于采用什么形式并不重要。 很多方式，需要根据每个人的交易来具体采用，比如盈利多少点后离场的底线是本金，比如盈利回撤多少幅度后离场，这些都可以采用。 开仓更多依赖经验，因为没有任何机械性的规则能告诉你未来会怎么走，在这个问题上经验是最重要的，所有建立的交易策略都集中在处理已持有的单子的环节上，这个环节才是决定能否盈利的关键。 在我的理解中，策略，计划，系统，规则等是一体的，基本上是一个意思，但很多朋友理解的系统是一系列指标，而计划他们说的是对行情分析预测的结果，差异很大。 交易的核心是处理所持有的单子，而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则，你也可以理解成计划。 我认为最关键的就是处理那些在成本区域附近的单子，很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。 经验是交易的重要一部分，但经验在很多时候也有自我毁灭的作用，起决定作用的是交易策略。 学会逐渐构筑自己的交易策略。 我会适当参考时间周期，另外也要根据到底有多少浮盈来决定，每个品种的标准都不一样。比如，设一个时间段，如果在这个时间内自己还处于危险区域，那么就砍掉。 一般初次开仓不会超过50%，对于持有过夜单子，我更多依赖盈利的保护，而不是仓位。如果你决定下单了，1-2个点不应该过于在乎。我的开仓没有太多参考，有时候依据K线，有时候完全是靠经验。 请问楼主，现在每天都盈利吗？ 我从来都不会去做这种奢望，我的账户计划目标都是以月来计算的。 关注头寸浮盈浮亏的变化比去推演行情有意思。 如果说每个成功的系统交易，都是避开自身的弱点，那么如何发现和避开自身的缺陷？记录每天的交易状态，然后。。。 交易一段时间，然后通过总结交易单来发现，我之前提到过些交易日记，不要想当然的认为哪些是自己的优点哪些是自己的缺点。 可能每个人的经历和性格有差异，所以面对的情况不太一样。在我看来，只要交易策略完整了，情绪化的问题就会自动解决了。 对持仓量怎么理解？操盘时参考吗？ 在我看来，持仓量对交易毫无参考价值。无论是持仓量的增加还是减少，本身的两个行为买和卖一定是对等的，因此产生的行情向上和向下的能量互相抵消。 尽管很多时候我们看到几个变化大的时候持仓量也急剧变化，但同步的行为对实战中的交易是毫无意义的，只有分析师喜欢用这样的参数来解释过去的行情。 对于亏损的单子，除了止损，还有什么处理方法？ 对于我来说，唯一的办法就是砍仓。 我的期货交易策略里没有成交量的位置，以前做股票我会关注这个参数。 你缺乏一致性的原则，而且我感觉到你根本不知道自己想交易的是哪种行情，你还没搞明白。 单纯的指标毫无价值，无论是K线还是均线，还是其它的什么。 先建立规则，你抓取的行情级别是哪种？你为此承受多大的底线？在安全区域你需不需要处理单子？等等，在这样的基础上建立规则，然后再去找你最喜欢的指标搭载自己的规则，接下来的任务就是执行。 根据自己对走势的理解设立几个区域来实现一些单子的优化处理。 如何处理与目标价位还有一半距离的单子？ 可以设一个时间周期，没有更好的办法，亏多少自己可以控制，赚多少由市场来决定。 我修改了规则，可总是判断正确，却抓不住完整的一个大波段。 总是拿到一半，就很早的出局了，该怎么解决？ 因为你的规则缺乏完整性，你只解决了其中的问题。 那你的所有优化单子都是基于事件周期的（给出方向即可）？比如设一个小时，时间到了，不管到没到目标位。。。？ 可以这么理解。 优化单子处理包括： 1）尽可能保护资金； 2）资金分配； 3）设定价格区域定位； 4）时间周期。 请问，比如日内波段，止损采用3跳，目标是9跳以上的行情，那么入场后如果有浮盈，8跳以下的我可以忍受到。。。 最后的底线一般只有那种一开仓就直奔止损而去的单子。 至于你说的这种情况，一般情况下我会在价格回撤到离开仓价一个点离场。有时候你可以放弃没有到达目标位的很多利润，但在保护住本金的前提下，手续费有时候也值得斤斤计较，所以我的成交明细里有大量的一个点的利润单。 请问，假如单子成交之后，一直在浮盈一两点，浮亏一两点之间反复波动，那你回怎样处理这种单子？ 设定一个时间，设定一个安全区域，到了时间还没有进入安全区域就离场。 跟获取差价无关的任何行为都不在我的交易考量范围内。 运气（说的高深一点就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你作对，即使你做到完美，也只能接受失败。 任何人的交易都是独一无二的，经验永远无法复制，但基本的原则可以借鉴。 如果你在交易之前连止损的计划都没有的话，我建议你把账户的资金全部拿去买彩票，那个成功的概率也许更高。 你还没有一套可靠的交易信念来支撑你，这必然会导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。 没有人能处理在完美的点位上，我认为的那些追求完美的交易者没有活过三年以上的。 设定你的原则，按照原则来执行。行情永远无法告诉你接下来是继续现在的方向还是反转。 执行力的问题要分开看。 有些问题不仅是你执行不到，是个人就无法做到，那么就要回避，赢家和输家的区别的根本其实不在于执行力，而在于赢家知道哪些是自己做不到的，哪些是自己可以把握的。 很少出现连续亏损，具体时间没统计过，只要是合理的亏损，我都视为正常。 规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则。。。 不要再去学习神仙预测或者预判了，那是通往地狱的捷径。 我接触的两种交易者在这个市场里没有长寿的，预测交易者和完美交易者。 楼主交易时间会一直盯盘吗？ 不会。 请问，你是如何处理长时间徘徊在成本附近的头寸？假设你持有欧元兑美元的做多头寸，下单点位1.3000。。。 我会加入时间周期。 你还在沉迷于行情当中，在我看来，没有人能看对未来的走势。 行情是由我们这样的苦干人在电脑终端输入的数据对冲产生的，没有人能预知那么多电脑前的人下一秒会输入什么样的参数进去。 当有一天你认为那些经典书籍和理论一直误导自己的时候，你才开始了真正走向通向交易者的道路。 交易是从开仓开始，但盈利与否是从开仓以后才开始，没有人知道哪个点开仓是正确或者错误的，没有人知道。 不要话太多的时间在开仓上，实际上任何时候开仓都不是问题，只要你能处理好开仓之后的单子。 事实上，我们在开仓的时候受很多主观因素的影响，如果交易的时间长了，也可以称之为经验。 我不会很刻意的区分短线或中长线。 你首先明确，你要交易的机会，你是准备抓住哪种级别的行情？然后再来讨论止损问题，不要去单独思考止损点大小的问题。 交易时间长，吃的亏足够多，一切都会自然而然，问题是你要首先确保能活到这一天。 1）投机市场基本上都是不确定的，在一个周期内，相对确定的东西就是你的规则。 2）任何交易系统都存在相应的缺陷，你只要知道你自己交易系统的缺陷就行，没必要去关注别人的。 我的交易领域里没有支撑或者阻力！在我看来，根本不存在可靠的形态，也不存在什么趋势线。 交易理念的追求不存在对错优劣之分，更多的是一种意识上的信仰，信仰的不仅是它的优点，它的缺陷你也必须接受，即使很多跟我截然不一样的交易策略我也没有资格否认，它依然可能是成功的，事实上，试图把每种交易风格的优点融合起来建立一套完美的交易计划是一件愚蠢的事情。因此，我没兴趣去和别人讨论以追求交易的更高境界。 请问，你的交易规则是否细化成文字，就像条例？ 有些规则是可以完全标准化，有些没法通过文字阐述。 一个合格的交易者必须会处理你说的这种情况，如果一旦处理不好就影响交易，那等于在你身边埋下了一颗定时炸弹。 我不会在每天开盘前对全天的走势做一个大致的预判。 预测幅度来自对所做品种的了解。 大部分时候，我会在达到预期的基础上重建预期。 如何理解顺势？ 简单的理解，开仓后开始盈利就是顺势，开仓后亏损就是逆势。 你也可以加入底线的要求进去。 成功交易的核心就是在排除掉致命风险的前提下达成盈利。 你认为你能够盈利的最大可能的原因是什么？ 我认为“自己非常明确的知道哪些是自己做不到并能严格限制自己不去做”是我能盈利的最大原因，我很庆幸自己不是一个完美追求者。 很多东西我都做不到，比如我不认为自己有能力抓到大部分机会，所以我绝不会尝试去这么做，只会做那种自己策略范围内的机会，所以行情不会左右我。 楼主依据什么思路来平仓？ 预期策略。 请问，在制定规则后，如果连续出现亏损，是否因此需要优化相应规则？ 我会从几个方面处理问题。 1. 周期内假如止损次数。 2. 如果出现连续亏损，在后面单子的止盈处理上将主要不再考虑盈利，而考虑对冲止损的损失。 单纯谈执行力比较空洞，缺乏执行力来自几个层面，交易策略有问题，缺乏对交易策略的信仰，以及性格的问题。 你永远不要指望从别人那里得到不经自己思考就可以用的东西。 不要过于受K线走势的误导，你应该专注于自己持有头寸的浮赢亏的变化。 1. 在我看来，大家看到机会的能力没有太多差别，唯一的差别就是有些人只会去把握自己能把握住的行情。 2. 尽管赌这个词不太好听，但差不多有这个意思。 在我的交易中不存在秒杀的概念，任何偏离我的底线就是错的，就必须无条件第一时间离场。 我说的开仓不重要是指在我的交易策略里所占的分量，并不是说乱开仓，原因在于两点： 1. 开仓很难标准化，即使你终其一生，你在开仓上也不可能做到接近极致； 2. 开仓和持仓对行情的依赖和干扰是完全不一样的，交易久了你会明白的，这一点也是很多模拟盘和实盘不一样的地方。 客观上，经验在某种程度上帮你开仓，而不是闭着眼睛开仓。 坦白的说，大部分时候我的开仓都来自经验，没有标准化的参数。 当你交易久了后你会明白，事实上任何标准化的开仓条件发生之后，行情向两个方向走的概率很难明确。 计划，规则，策略，完整的。 你一天大概亏损多少就不会操作了？ 不同的资金量考虑不一样，资金量少一些的时候在2-3%，现在是按照资金量的1%来要求自己。 “用数学模型捕捉市场机会，由电脑做出交易决策”，这时我目前正在做的，但不见得就能把资金提升一个级别，这是没有实战过的人很难想象的。 虽然我的数学天赋也很高，但不见得我就是博士。 做股指参照大盘吗？ 不。 你自己有制作资金曲线图吗？ 做。 只是策略预期，也就是通过策略来界定属于自己的机会，所有不满足策略的都不是自己的机会。 底线和盈利预期是开仓之前就设定的，相对固定的。 如果行情到达止盈后，会根据当时的走势看是否有必要在之前止盈的位置重建预期。 根据你自己的承受力来决定，但止损和止损次数必须关联上。 在理论上，讨论提高开仓胜率问题毫无意义，因为没有任何技术和理论或者规则能提升你的开仓水平，但实际中，经验在某种程度上的确起到一些作用。 放太多的时间去研究开仓是在做无用功，至今没有人能在这个问题上说出个所以然，除了分析师。 楼主认为什么样的交易系统或策略是优秀的？长期交易下来日平均能达到收益5%以上？ 在你认定的心理结算周期里，能保证正盈利就算合格，合理界定自己的心理结算周期。 你知道自己该怎么办，但你却不去这么办，所以谈太多毫无意义。 任何时候都不能把自己置于被动之下，如果你认为上下午存在跳空可能，那么没有盈利保护的单子就不要保留。 大部分时候，如果市场证明错了，那已经处于伤筋动骨的时候了。任何交易都应该跟一定的周期绑定。 没有量化的答案，这跟你交易中很多环节关联，所做的一切都是让你尽可能安全的前提下去盈利。 不需要无时无刻盯着走势。 我很少在激烈的走势时进场。 除了不断优化的策略外，你还需要点运气，有时候你即使做到极致也不一定能成功，这就是交易。 1. 预期是根据特别的品种走势设定的行情，不要企图大小通吃。 2. 严格按照计划去做。止损并不是任何时候都发生了实质性的效果，如果还有这样的问题，你要走的路还很远。 请问，你一般用什么指标，不要说根据个人习惯而用？ 光头K线。我说的光头K线是指裸K线，就是没有均线的K线。 请问，时间止损对于保护本金是不是有非常重要的价值？其实我更想问时间止损在你的规则中是否占。。。？ 当然有价值，交易是一套完整的策略，很难说哪个部分占多大的比例，任何一部分处理不好都可能万劫不复。 在策略中你可以加入我预期多少就怎么样，但对待行情，我的思维里没有“我预期”“我认为”等这样的词汇。 我的原则，任何时候在止损后不会立即建仓。 利润最大化，日内短线不适合加仓策略，最好不要在开仓初始阶段加仓。 安全预期就是在你的止损线和预期盈利线之间的区域。 错过大行情是交易的一部分，经常发生的事情。 我是一个规则交易者，我只会客观的根据我所做的品种的最近表现设定我的盈利预期，我没有特别独到的盈亏观，对我来说，只要在规则范围内发生的事情，那就是正常的，即使是亏损。 打开你要做的合约，观察最近两个月的日内行情，由于任何一个品种在一个时间段内的参与者和大的影响因素不会有太大的变化，所以任何品种都有他的行情幅度特性。然后寻找到你希望抓到的行情级别，结合你的开仓习惯，设定一个合理的盈亏比。 尽量避免连续亏损是一个交易者必须学会的，因为一旦循环性的连续亏损，情绪化的爆发，后果的破坏性很大，即使情绪稳定的人也很难克服。所以规则里给自己设定一个规则，必须止损必须隔一个时间才交易，连续止损多少必须停止交易。 经验或者感觉。 在我的认知里，开仓是交易里最难量化的交易行为，即使你终其一生，也无法将你的开仓技巧提高到多高的水平，所以我不会花太多的精力去琢磨开仓，当然，经验在客观上某种程度会帮助一个交易者的开仓技巧。 很多人可能正相反。 没有完美的交易，在控制住风险的时候尽量敞开盈利端，尽管这的确可能损失掉很多利润，但时间会回报你的。 每个品种面临的情况不一样，你从你所做的品种当前一段时间的走势图中去寻找答案。 一致性保护很多方面，比如策略的一致性，执行的一致性。一致性的东西包含很多意思，它是基于概率的要求，只有同样条件下的时间，概率才有一致性。 亏损是交易的一部分，每个交易者都必须习惯这一点，无需原因，你所能做的就是将亏损控制在自己可以承受的范围内。 通过一切能完全改变自己习惯的措施都可以称之为残酷。改变我们已经感觉到舒服的生活方式是很痛苦的。 投机市场本身就是一个矛盾体，任何一个东西你都不可能无限制的利用，其中必须拿捏期间的“度”，这或许就是所谓的经验吧。放开盈利端也不可能是毫无限制的，因为你的对手是人，他们随时在变。所以我说过，预期盈利幅度并不是完全固定的，一个时间段会根据行情调整，如果你观察的行情图很多，你会发现某一个时间段内的走势幅度有某种意义上的契合。 大量的实战交易和日益累积的对某个品种的走势的熟悉，会给你带来很多意想不到的东西，我不知道这些东西如何去量化，我们莫名其妙的称之为经验。 一个交易者之所以难，就是因为，我们既扮演了射手的角色，也扮演了教练的角色，后者的工作部分可以通过大量的思考来完成，而前者只有靠日积月累的训练和实战。 这就是交易！ 设定一个标准来要求自己，有浮盈的时候其实是最安全的交易，只要在成本价设好止损就可以。至于浮盈消失，这是交易的一部分，你必须学会克服。 作为一个交易者，宽容别人的信念应该像坚守自己的信仰一样，至始至终。 在进入股市的初期和刚接触期货的时候，看了很多书籍，不过实战交易久了后感觉这些书籍用处不是很大，所以后来看的书很少了。 所说处理单子是不是指拿住盈利单，而尽快砍掉亏算单呢？ 标准！为自己制定一个标准，也就是所谓策略，或者规则。 我从来不认为尽快砍掉亏损单是意见明智的事情，容纳一定幅度的止损是比较明智的，但必须有一个合理的盈亏比。 另外，盈利单也不是一味的拿着，自己设立一些标准来做到尽可能有利的优化处理单子，比如大幅度滑动止损到成本价，多大幅度的回撤必须离场，设定多久来做周期止损。。。很多因素，前面其实都谈过这些，就是尽可能将在介于止损线和止赢线之间的单子向有利的结果优化处理。 自己意识到了就会慢慢调整，只要自己下决心去改正，没有什么是改不掉的。 |
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