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交易4年了
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交易4年了，从最初的跃跃欲试，到现在的内心静好，过程用语言表达不清楚。无聊赋闲，打算常驻。不争不抢，不秀不浮夸，聊聊交易。 想想一路走来，有一些东西想跟朋友们分享。但这是讨论，不是定论。求同存异，兼容并包，把格局放大，胸襟打开。 其实做交易就是：不经历不会懂。 外汇交易本是“聪明人”的游戏。可是都是从自作聪明和自己以为开始。 之前的我和大部分交易者，自认老成者，自认专业者一样，喜欢高谈阔论，技术、基本面、心态、纪律、资金管理。 但经历越多，越看的平淡，越能客观，越能跳出自己，越不爱说话，越发专注，越发清明。 这是一个过程。 我们谈市场和价格： 索罗斯的观点，人永远要带着主观偏见，看待客观事实。 换言之，人认为的任何客观事实，都绝不是客观事实。 市场价格的形成是： 人的预期→人的行为→价格产生。 市场跟政治一样，由于是人思想的参与，人的思想影响行为，行为影响客观价格，客观价格再次影响人的思想，无限循环。 人在不断的修正思想，不断的影响客观事实，客观事实又不断的反馈给人，人再不断的修正思想，无限循环中，人总是在接近真理，却达不到真理。这是市场不可完全预测的真相。 这也就是哲学中的反身性、和谬误性。 从这个角度讲，一切形而上学的判断，和所谓的一成不变的方法，都只是一厢情愿的方法论。所以很多新手在无限追求交易的圣杯。但交易没有圣杯。 说来荒唐，没有圣杯如何稳定盈利？ 稳定盈利本身就是一个一厢情愿的概念。它是相对的，是一个长期的，所谓长期不是一个月几个月，是长期，是平均。 所以，技术分析其实不是技术指标找规律似的方法论，是你开始认知交易大众的心理预期，开始认知价格背后人们的思想活动，开始认知所有的事件、数据都是从影响交易者思想而始，你会明白一切都是无招胜有招。 那么交易的关键在哪呢？ 前面说过，这个KEY在于交易者心理预期，心理预期是价格形成的原动力。而我对心理预期的描述，使用传统的支撑和阻力来描述。当然，名字传统，但用法不归一。 我不是机械交易者，我是主观交易者。 但机械交易者，或者说那些量化交易程序，如果不随着市场做不定周期的更改，是不可能站着不倒的。市场中没有印钞机。 我再谈谈我对基本面分析的看法。 长线驱动的马达，被无数人诟病，却很少有人透彻的东西。当然，透彻是一个循序渐进和没有终点的修道，我不形容自己透彻，我们都在路上。 基本面和技术面都是为市场心理面做服务的。 基本面的消息，1、永远不可以量化2、永远不可单纯的看、 举个例子，QE1黄金涨，QE2黄金涨，QE3黄金涨不动，然后大跌。 打个比喻，给你吃一块糖，觉得甜，再吃一块同样的糖，也甜，但不如之前。再吃一块，就不觉得甜了。 简单的好理解的例子，女人在失恋的时候容易被你泡！女人在热恋的时候不容易被你泡！. 你没有变，你就是基本面，女人就是市场。 不同时期对你的反应是不一样的。男人泡女人可以被量化吗?同样的男女主角，不同时间，不同地点，发生的事情一定不一样。 索罗斯的把市场的特性叫“反身性”。市场永远是带着情绪的。 反身性是指人的认知的问题，这和市场的情绪有什么关系？人群看待任何事物都不会客观，这是结论，原因？人看待任何事都会带情绪，带偏见，贪婪，恐惧，盲从，羊群效应，所以市场是愚蠢的，永远是错的！ 如果市场永远是对的，索罗斯就不会成富翁了。 “市场有效性”和“市场无效性”两个理论都太极端，太单纯。 交易市场都是聪明人，华尔街天才多了。可以第一时间对市场信息产生反应，而且绝对正确。但是，所有的人的心理反应，都是有前提条件铺垫，有当时情绪影响，有后期对盈利亏损的期待和恐惧。简单说，市场每时每刻都是市场情绪的体现。但绝不是客观事实的体现。 市场反应的是人性。不是理性。对于人性有效，对于理性无效。 所以只研究理性就没用了. 经济学家永远不可能在市场里赚钱。宋鸿兵炒黄金会赔死。 最简单的例子，支撑阻力现象是对于单纯基本面分析完美的否定。 总之，交易就是博弈。了解游戏规则看清游戏本质是初级，了解对手行为习惯是中级，了解如果根据对手行为习惯制定对策是高级。 |
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