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永远不要赔钱：控制风险
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投资法则一：永远不要赔钱。 投资法则二：永远不要忘了法则一。 ——沃伦.巴菲特 “先生存，再赚钱。” ——乔治.索罗斯 保住资本永远是地一位的！ 投资大师：相信最重要的事情永远是保住资本，这是他投资策略的基石。失败的投资者：唯一的投资目的就是“赚大钱”。结果，他常常连本钱都保不住。 一般来看，保住资本就是不赔钱。它被看作是一种限制性策略，会限制你的选择。但投资大师重视的是长期效益。他不会把他的每一笔投资都看成离散的、个别的事件。他关注的是投资过程，而保住资本是这个过程的基础。保住资本已经内化到他的投资方法中，是他所作的每一件事的依据。 这并不意味这投资大师再考虑一笔投资时总会首先问：我怎么才能保住我的资本？事实上，在做出投资决策的那一刻，他甚至可能不会想到这个问题。 在你开车的时候，你想的是如何从A点到B点，而不是保命。然而，保命目标却是你开车方式的基础。例如，我总会与前面的车保持一定距离，距离多长视车速而定。在这一规则下，我可能在必要的时候急刹车，避免撞到前面的车，避开对生命和肢体的危险。遵从这一原则意味这生存，但在我开车的时候，我根本不会想这些东西，我只是保持车距罢了。 同样，投资大师不需要去考虑保住资本。在他投资规则下，他自然能保住资本，就像保持车距来避免死于车祸一样。 不管个人风格如何，投资大师的方法总是投资于巴菲特所说的“高概率”事件，他们不会投资于其它任何东西。 如果你投资于“高概率”事件，你机会肯定能盈利。而损失风险微不足道——有时根本不存在。 当保住资本内化到了你的系统中，你只会做这样的投资。这就是投资大师的秘诀。 对投资大师来说，投资不是副业，而是他的生命——因此如果他赔了钱，他就失去了生命的一部分。 如果你损失了投资资本的50％，你必须将你的资金翻倍才能回到最初的起点。 如果你的年平均回报率是12％，你要花6年时间才能复员。对年平均回报率为24.7%的巴菲特来说，要花3年零2个月；而回报率为28.6%的索罗斯“只需”花2年零9个月。 多么浪费时间！ 如果最初避免损失，事情岂不是会简单一些？ 你应该明白巴菲特和索罗斯为什么会大声回答说：“是的！”他们知道，避免赔钱远比赚钱要容易。 永远不要赔钱！ |
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