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交易这条路到底要不要走下去？
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客观上说，交易市场必然是以大多数人的失败为代价才能维持下去的，但并不等于每个人都会失败，就算飞机失事也许还有幸存者呢。从理论上说，有亏的就会有盈的，盈的只不过是小部分人。抛开大主力不说，一个普通交易者能够在这市场生存下去，必有他与众不同的地方，不同在那里？ 1、从根本上说就是市场观念——市场可测否 有两句话很能说明问题：早知三天事，富贵一万年。有早知，有乞丐。就算路边摆摊赌博的主人也不知下一局该开大还是开小，都要等广大赌民下了注，数一数哪一方筹码多，根据杀多赔少的原则，才可决定开大还是开小。一个没有正确的市场观念的交易者，在市场里就等于没有灵魂。观念是个纲，纲举目张。还需要強调的是：观念正确并不等于改变市场本身，改变的只是对市场的认识。观念可以改变人，人可以适应客观市场。当然，即使认识到市场的实质，如何适应它，达到盈利的目的，还要经过漫长的无数次失败交易的探索过程，对人性与生俱来的贪婪恐惧进行洗礼，甚至脱胎换骨，才能在市场立稳脚跟。 2、不同之处在于对风险控制。既然市场不可测，那就肯定存在着风险。 风险主要来自于客观的市场价格波动及主观的心理冲击以下方面： 1、多次的小亏损累积成大风险。 2、大单边行情而自己持仓反向以至无法收拾。 3、价格反复小幅振荡而自己却累累踏错节奏以至心力交瘁。 4、空时看得过空（无法坚持或过早了结利润）。 5、多时又过于乐观（不会了结利润甚至反胜为败）。 6、正常的价格波动也承受不了重仓的压力（资金不足被逼平仓或心理承受不了主动平仓）；我们对风险只能控制，却不可化解。那又该如何控制这些风险？就只有靠自己的技术、仓位、策略及心态进行管理了。 金融交易，并非是个暴利的行业，尽管在此赚钱很容易，但你千万不要忘记：亏钱比赚钱更容易！ 3、不同之处在于成功者有一个自己的交易定式 这是一个足以将普通投资人和优秀交易员区分开来的最重要的标准。 技术分析的最终目标是找到低风险、高概率的交易定式。交易定式包括三个要素：方向判断、入场时机、退场位置决择。交易定式的核心是一切盈利都是建立在风险可控的基础上，至少要能够通过历史行情的检验。交易定式优良与否最关键的标志是经过一个牛熊周期后，它的绩效总体表现为大的盈利和小的亏损。所以，交易定式必须符合：针对性（对某种情形有高概率）、可操性（交易者能够市场中操作）、重复性（经常出现）这三个原则。 一个交易定式的形成过程，首先是交易理念的产生，它既可以是一个复杂的理论，也可以是一个简单的技巧，或者其他任何你认为可以盈利的想法。其次是将理念转化为对应的策略，具体就是要明确与策略相适应的进场、止损、止盈等具体细节。 定式实质是八个字：“特定情况、固定手法”。特定情况指价格变化的某种特定的机会形态。而固定手法是指专门针对该特定形态所作的稳定的交易策略。假如把价格机会形态比作锁，那么对应的最佳买卖策略就是开锁的钥匙。定式是做短线或长线？这里必须明确一点：定式仅仅是投资获利的一种方法，绝不是投资的目的。 4、不同之处在于成功者有良好的心态 对市场敬重顺从，不貌视市场，不怕失去机会，不会为了赚多少钱去交易，而是耐心等待市场给出的符合自已的低风险、高概率的交易定式才交易。只要不符合定式的，那怕一个条件不符合，都不行动，不发挥自己临场的主观能动性。什么妖魔鬼怪什么美女画皮，什么刀山火海什么阴谋陷阱，对他都毫无作用，心中只有规则，其他根本不想（并非走火入魔不吃人间烟火了，而是觉悟了），符合规则出击不手软，盈亏只不过是个数字。不像普通人乘公交车的心态：先上了车的想快点关门开车，还未上车的叫喊着我还没上车呢，怎你就关门了？总想等到自己挤上了才开车。 每年收益一次的是高管，每月都有收益的是员工，每天都有收益的是卖菜的，干活就有收益的是零工，遍地都可赚钱的必定是收破烂的。交易中，你想每次机会都把握到，又属于哪一类？是高手？非也！让我轻轻地告诉你：那一类都不是，属于施舍的——出多入少。 5、不同之处在于成功者能够严格执行交易纪律 若一个交易者连自己定立的明确的规则都不能严格执行，只能说自己连这个基本素质都不具备，选择了交易则完全是一个错误。 交易纪律是为达到获利的目的而制定的交易规则，让预先设定的交易策略能够顺利实施，使交易操作做到更加有章有法。算起来，讲纪律还要论资格、看层次呢！如果一个交易者还未离开分析技术薄弱、操作技巧生涩的阶段，本身还没有什么明确的交易策略，那么讲不讲纪律或者确是无所谓，说得难听点就是他还没到需要强调纪律的那一步。有些人连交易方法及交易规则都未定型，自然就谈不上什么纪律，更不要说执行了。 扑克游戏，规则是硬性的，其过程是在共同监督之下进行，自己不按游戏规则出牌定会被对家拒绝，游戏就无法进行下去。 交易呢，是自由的，随时有灵感就可入市与出市，也无人限你持仓量，你交易之前所定的纪律大可不必严格执行，而又无人对你说三道四。最关键的是有种现象很有冲击力，就是不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会。这就引诱了很多人放松安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去，甚至认为交易纪律反而是对他们发挥潜能的束缚。 6、要想在金融市场取得成功，必须同时控制好市场风险与自己交易心态。 控制好市场正常波动的风险相对容易，可以依靠训练和交易定式，辅之止损，实施严格的交易纪律，这些客观上是可以做到的。但是，任何计划都要人去落实，面对飘忽不定的市场价格，在执行计划时控制好自己的心态可难得多了，造成的结果就是犹豫不决而错失良机。皆因人是有贪婪和恐惧、有思维与情感的动物，此人性又根植于基因，与生倶来，不是说变就可变的，如人性能随便揉搓，那和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易！所以必须时时刻刻都需要用理性战胜天性，最大限度地消灭自我，这种自己收拾自己的斗争比任何斗争都更难，交易心态就是这种斗争的直接反映。 有一个现象较为普遍，一些人喜欢抱着“我是最优秀的”心态，在这个市场好強地展示自我，表现在用自己的灵感交易，认为每天赚个家用是没问題的。亏损了又以为不断总结并纠正错误就能进步直到成功，且不说还有千百个错误等着您去犯，人没到那个境界，今天纠正此错误，明天又犯彼错误，所做的只是在那里瞎兜圈子而已，很快就会荣登稚勇双全的英雄榜。 以下几点都是交易中偏颇及危险的想法和现象：赚了翻倍还想翻几倍——贪婪；亏钱的时重锤急返本——昏头；认为自己比99%以上的人特殊，是个天才——天真；胡里胡涂就止损、盈蝇头小利头又赶紧溜——恐惧；把交易失败，归结为金融风暴——胡扯。 7、不同之处在于自身修炼有道行 1、亏损总在自身上找原因，不会文过饰非，埋怨市场太狡猾。 2、盈利不持财傲物，始终如履薄冰。否则，一不小心，就像圣上下一道旨，即刻被贬为庶人，一切权力都变为浮云。 3、守信用。平时守信用，交易时就更懂得守规则的重要性。一个人的微观行为不可能孤立于宏观世界，一切举止都会留下的烙印，自身缺点更会在交易中数十倍地放大，无人可例外。 4，非自己财物，不因无人看管而欲归己有。没有贪念，反映在交易中就是不会去做不符合定式的交易。 5、自知又自信。与市场相比，个人力量只是沧海一粟。不过，市场也不至于毫无弱点和漏洞，击击它的弱点，钻钻它的空子还是可以的。练好一身武艺，对市场上某些机会，就可以当作自己的定期存款单——到期去取了。 6，感恩市场，盈利是市场给了我机会，不是我战胜了市场。 自身修炼与纪律有何不同？自身修炼是内在的，是自觉的。纪律是外在的，甚至是強迫的。就像一个人身体发烧，是内在的自身的。而菜市场上的烧猪呢，之所以成为烧猪，绝对不是内在的，不管猪有没有此想法，都被人烧了。 交易，从来就没有一箭封喉的秘笈，也没有一句顶一万句的智慧。成功的交易者，既有自身修炼之道行，也有交易纪律的约束。交易过程也可以说是一个人的修炼过程，其获利是技术分析、资金管理、交易策略、心理素质、纪律执行力综合运用的结果。这些因素，缺一不可！ 看过这些找出你交易不顺的缘由了么，没有？ 那我们再来看一看一些需要我们刻骨铭心的交易箴言： 交易定理六则 1、合理控制仓位。资本量分成5份，不在一次的交易中拿超过1/5的资本冒险。 2、保住本金，设立亏损线。强势位置-7%，弱势-5%保护交易。切忌让赢利单变为亏损。 3、不轻换股，不过度交易。尤其在牛市中，熊市除外。 4、沿趋势操作，顺势而为。如果根据走势图无法确立趋势，坚决不参与交易。 5、心存疑虑时退出，或犹豫不决时不买股票。 6、累积盈余。当交易获利一定比例或较为丰厚，把赢利或本金取出，以备不时之需。 操盘定理六则 1、选择活跃的股票，避免介入成交稀少，运动缓慢的股票。 2、均摊风险。如果可以，选择3-5支股票。避免所有资本集中一支或一个行业或一类股票上。分散投资。 3、不均分损失。交易最容易犯的低级错误，也是最糟糕的。 4、没有好的理由，不要了结。不断设立止赢线，保护利润。 5、避免赢小亏大。不随意更改或不更改交易下单时设立的亏损线。 6、不要因为失去耐心而卖出股票，也不要因为急不耐而买入股票。 交易计划，计划交易 1、趋势确立后再参与交易。不要因为股票低价而买入，高价而卖出。 2、谨慎加仓。选择合适的机会加仓——等股票非常活跃并股价突破阻力并企稳后加仓。 3、避免在长期的成功或赢利后增加交易或加仓。 4、计划你的交易，交易你的计划。没有好的理由，就永远不在市场中改变你的立场。在交易时，让它处于某种或几种好的理由，或根据某种明确的计划；然后，不要因为没有明确的趋势变化迹象而离场。 |
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