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外汇高手的忠告：投资习惯决定投资成败！
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就在春节前一个月，我已经彻底的绝望了。因为我爆仓了。当时的我已经拿着瓶二锅头走到楼顶了。看着楼底怎么是如此的诱人，感觉怎么如此的舒服，好像一个海绵床，好像在呼唤我的到来。这个时候，我老婆给我打来电话，因为她知道我状态一直都不好，所以每天都会给我一个电话安慰。 我在这个投机杠杆市场已经多年了，从04年做到现在，刚开始的时候开了两个仓，因为太专注于这个市场，所以没有再工作。(因为我做事情总是会全心全意的去做)没钱了就从帐户取钱出来用，就这么持续到了06年初，结果到底是输光了，还是用光了，算不清楚了。感觉是持平阶段吧。 先说说刚开始的阶段吧，一开始，当然是做模拟单，谁都是这样。一开始也是赢利的，谁都是这样。后来开仓了，开始3单是盈利的，基本上谁都是这样。后来开始亏钱了，而且亏得很大，再后来，就开始寻找圣杯了，这个肯定谁都是一样。支撑线、波浪理论、突破、分形、黄金分割线、RSI、MACD……我几乎花了4个月时间研究了所有平台上的指标，看了不下100本书和文章。终于研究了一套系统出来。就是依靠这个系统，我开始稳定的盈利。 新手注意了，一开始，必须要有自己的操作系统，这是获利的第一步，不过也是最不重要的一步，不要去问别人用什么指标，不要去抄袭别人的系统，不要去看别人怎么分析，这都没有用的，不要以为别人做了多少多少年，他的指标就一定天下无敌，就是这个市场的圣杯，不是的，这个不是圣杯，只是海市蜃楼。一定要有自己的系统，可以参考和学习别人的(当然这个是一个捷径，较快的方法)，但最终形成的系统，一定是自己花心血融**的，融合了自己的经验、性格、风险偏好等，是自己独一无二的。下面我会详细讲解。 先说操作系统怎么形成吧。很简单的，随便拿个指标，比如说RSI，超过80区域拐头就空，超过20区域就做多。这是基础的第一步，第二步，做记录，看看成功多大，看看平均每次进去亏损多少，获利能达到多少，做个统计，就能发现弊病在什么地方。比如说，超过80区域，我买进了，结果通过统计我发现，如果说亏损超过50点，那这个信号就是错的，那我就应该出局，那就形成了一条准则，止损放50点。如果说通过统计，这个信号出现，最多盈利80点，那么我赚到80点就出局，多也不要了。这又是准则。 又比如MFI这个指标，当这个指标在80区域拐头的时候，就可以注意了，拐第一次可能是错的，第二次也可能是错的，但是拐第三次90%以上是对的，这个时候就可以空了。 第二步，设定好止损点和获利点。 第三步，完善你的系统，你可以异想天开，不要怕很可笑，但是只要你敢想，你也许就能得到进一步完善。怎么完善，也很简单，还是靠统计。把历史记录调出来，进行统计，统计可以五花八门，你可以统计盈亏比、可以统计随机比、可以统计你能想到的任何东西，尽量的想，尽量的做统计，不要怕麻烦。我的系统就通过了76种统计得到的。花了18个昼夜，统计了从01年到07年的记录。我就异想天开的想到，会不会在某一时段，我的系统准确率十分高呢?结果这个就成了系统最重要的一部分，凌晨0点到早上8点信号最可能亏损，从此我避免了大量的亏损。不要怕想，就怕你不想。 做到这些那么你的操作系统就形成了，你已经拿到了一个圣杯，真的，这就是圣杯。不要以为我爆仓了，我说的话就是错误，不要以为我喝多了，说的就是胡话，圣杯真的就是如此的简单。 为什么不要问别人用什么指标，为什么不能抄袭别人的操作系统，不过需要参考。因为那是别人的，就如有些人认床、认车一样，不是自己用惯的东西，总觉得别扭。我就用不惯坐式便池，非要蹲着才能便出来。 有了系统，只是进入到一个非常初期的阶段，也是最不重要的阶段，但是通过这个阶段的人总是太少，因为太多人都没有自己的操作系统。都爱听别人的。做到这点，你至少能在3个月内保住自己的命，不至于3个月被OUT出局。 中级阶段，有了系统，不代表着你能获利，或者说不能稳定的获利，为什么?难道拥有圣杯就不能稳定的获利吗?那要这个圣杯做什么?答案是肯定的，你有了枪，不一定能赢得对手，但是如果你没枪，你至少还有个刺刀，不会空手博大刀。要想稳定获利，你必须要有**。 系统的形成，非常简单，我曾经研究过18个操作系统，就是随便拿个指标就能弄个系统出来，为什么有些人只靠一根移动平均线和K线就能做单了，就是这个道理。他的奥妙在什么地方，奥妙就在于他熟悉。 世界上绝对没有超过90%成功率的系统，绝对没有。谁敢说他的系统做1000单，赢率在900的，我不死了，我为他做牛做马，一辈子当奴隶。如果没有成功率超过90%的系统，为什么有的人能连续获利呢?因为他熟悉。系统也会出现错误，任何系统都无法避免。 当你看见一个人连续获利很多次的时候，你不要认为他的系统成功率就很高，不是这样的，是因为他熟悉他的系统，他按他的系统做了很久，知道这个系统的脾气了，知道这个系统的漏洞或者说是危险性，培养了一种感觉，就是当可能是错误信号的时候能及时止损出局，或者说当可能是一波大行情的时候，不会这么早出局。所以他才能连续获利，亏损很少。 所以我强调，为什么要有自己的系统的必要性就在这里。因为别人的系统，已经根据这个人的习惯、个性、理念、感觉得以完美的结合。而这些你都没有，你要别人的有什么用?想赚钱，就不要老认为“还是别人的老婆好”。想赚钱，就一定要一心一意的对待你自己的圣杯，自己研究，自己花了大量的心血得到的圣杯。 所以中级阶段最难的也就是完善自己的系统，熟悉它，培养对它的感觉，你要爱上它，它撅个屁股都要知道它要放什么屁。做到这点，你能在这个市场存活1年以上了。 高级阶段，有了系统，有了感觉，你以为就无敌了?呵呵，很多人都以为无敌了，我也以为我无敌了，太疯狂了，天天拿着计算器在算着多久能成为百万富翁，基本上每个人都这样做过。但是错了，错得太厉害了。为什么我会错呢? 点评 应该说，本作者虽然反省，但是从他目前的反省中，可以看出他的格局较小，视野尚小，尚没有看到更宽的世界，更广泛、更系统化的交易理念和交易认知，尚未认识到交易的真正难点。所以我想，即使再给他一次机会，他仍然可能会爆仓。 不过难能可贵的是，他是真实的，真实存在的，和大家每一个人一样，是接地气的，所以他的反省和思考，许多东西还是值得我们去思考和借鉴，他的反思是接地气的，是可贵的。 我后来得到了一笔钱，于是又开始了做投机，但是这次我不用有什么经济负担。因为我已经有了一些资本，不用整天在再帐户取钱出来用。顺便说下，要是你是想靠着做投机来赚取生活费，那你还是早点退出这个市场吧，因为这个市场不是说你想每个月赚多少就能赚多少的，这种收入完全是没有固定的，永远没有固定的。 我的感觉很好，系统也很完善。我雄心万丈,因为我无敌。按着系统和感觉做单，我连续5个月盈利，平均月赢利在6%，别笑，这个成绩非常的不错了，如果你笑，如果你也认识做了很多年的交易者，你就知道，这个成绩已经出类拔萃了，非常出色了。虽然我爆仓了，你也别笑，就算对个将死之人的最后尊重。 我沦落到今天爆仓的地步，和前几年的一次爆仓非常类似，简直是一个模子，经历四个阶段: 第一：12月，正是由于前期的获利，让我掉以轻心。又因为信号一直迟迟不出现。所以有点着急了。因为我资金多，所以我就小做小做，我有3400多美金，我只做5K的单子，正是那个理念“轻仓无敌”，现在我告诉你，轻仓并不无敌。我曾经在11月7号在2.0731的位置空了英镑，结果我扛，因为轻仓无敌嘛。结果它上到了2.1164，亏损431点，我还是死扛，结果下来了，反倒赚了200点，我更坚信轻仓无敌了，我更坚信我从此不会亏了。 第二：结果到了12月份，为了赚取那点利息，我多了英镑，那时我在想，我就多着它，反正每天都有利息收入，当它价格回来的时候，我平仓，赚利息。结果我在2.0652多英镑，结果一去不复返。价格打到了1.9745，亏损了900点。奇怪吗?不奇怪，这个市场就这样。这单造成我800美金的亏损。 不是做5K吗?900点也就450美金的亏损啊，怎么会是800美金?原因就是，我一开始认为是自己能扛6000点才会爆仓，这是不可能的，所以我做了这单，但是当亏损到达500点的时候，亏损了250美金，你慌不慌?我是慌了，因为我一个月都没赚到这么多。怎么办?多数情况，多数的人都不是止损出局，而是同向加仓，我就是这样，于是我又加了5K多英镑，结果又下去200点，这样我的亏损达到了550美金，我又更慌了。下了狠心，加了10K的单子，结果我3天没睡觉，最后忍痛平仓。帐户剩下2600美金左右这样。 那个月，犯的错误就是贪婪，就贪婪那么几十美金的利息，让自己亏损了几百美金，最大的问题就是不设止损，死扛。 第三：1月，经过了上个月的亏损，我开始急了，因为急需用钱，取了800美金出来，帐户只剩下1800美金这样，我形成了个错觉，就是原来的3400的的帐户，现在只剩下1800美金，开始急了，而且信号一直迟迟不出来，我终于按耐不住寂寞，出手了，结果在1月22号前，我赚了500多美金。因为我有很强的盘感，所以对危险的感觉就非常灵敏，做了30多单，都是盈利的。 但是我都没有按系统做单，感觉总有一天会丢失的，因为我只是人，不是神，不可能永远保持一种状态。于是在22号那天，我巨亏了1000美金，我整个人已经崩溃，只一单，只是一单而已，就亏损这么大，亏了200多点，最后，还是忍痛出局。 因为12月的不设止损的教训，告诉我，不出局，只会死。还好我出局了，这波上去了600多点。不出局，真的死了。 这个教训告诉我，已经拥有的圣杯就不要丢掉，机会总会有的，面对反复的市场，面对这变幻莫测的一切，我只有系统这个救命草，我放弃了，等于就放弃了我的生命。 第四：经过那次的巨亏，我整个人都陷入了混乱，感觉彻底的丢失，一切都不自在，疯狂的抓自己的头发，骂自己的愚蠢，流下一次又一次的泪水。就是这种状态，又造成了我连续10天的亏损，我已经疯了。 最后，我跳到了湖里，把我整个人都冰冷了，病了3天，终于我还是冷静了下来，到了2月份，我的帐户只剩1000美金左右。 点评 我想，再给这个人一次机会，五次机会，他还会爆仓，因为他压根就没找到自己死亡的原因，把死亡的原因简介归纳到：不止损，心态失衡。大错特错! 从他失败的原因，可以看出来，他失败的关键原因是： 1、逆势操作，喜欢抄底摸高。从他操作英镑，第一次进空，恰好是英镑大肆上涨，他肯定是想摸顶，而且此前，英镑一直处于涨势，他显著是逆势操作;第二次进多，是英镑大跌，当然此时还不能表明英镑步入跌势，但是很明显，大阴中，他进多，是希望抄到底部。 2、赔大赚小，风险收益远不合理。从他操作英镑，可以看出来，只要有了一点点的利润，他就马上止盈，从第一次操作英镑中，可以看出;后面也显示，30次的盈利单子，才赚了区区500美金。而他的止损却很大，从当时进多英镑，英镑跌幅很大，却迟迟不止损，亏损了800美金。他的风险：收益比远远大于1。 3、亏损中不断加仓，为了摊薄成本。从他第二次操作英镑，进多，亏损中为了摊薄成本，不断加仓，导致自己亏损远超预期，他意识到这个问题，但认识尚浅薄。 当然细追下去，他的问题还有许多，例如止损太大、心态失衡、不会休息观望等等，但上面的那三点是最核心的，决定着他还没有建立起正确的投资理念和良好的交易系统，可是他却认为自己掌握了圣杯，只是没执行而已，大错特错，他交易混了十年，还远没摸到门道，未来还会继续爆仓，不清晰认识到自己的问题，继续死亡。 当然，我很希望他能赶快清醒过来，不要再认为自己的水平很高，只是没执行，而是他的水平还非常差，刚入门。否则的话，再给他几次机会，还是死亡。 外汇高手的忠告：投资习惯决定投资成败！ 在外汇**市场中，80%的交易者始终亏损，10%～15%的交易者可以扯平，真正能够稳定获利的交易者仅为5%左右。 美元的长期疲软、外汇市场波动性的日益加剧，加之外汇**相对直观的获利性，使得越来越多的投资者加入炒汇队伍。已经进入和即将进入这个领域的投资者，应了解和培养良好的外汇**投资习惯，这对规避风险、获取更高的收益十分必要。 确定投资规模 柏拉图曾经说过：万事慎始。在进行外汇**投资之前，确定自己的投资规模和风险承受能力非常重要。这是外汇**投资者制定投资策略的基础。对于收入较高、风险意识较弱，并缺乏专业知识与业余时间的投资者，建议采用投资“四分法”确定投资比例。即投资组合为：40%的现金、储蓄或债券;35%的房地产;5%的保险;20%的投机资金。换言之，在投资者进行外汇**过程中，投资比例不要超过总资产的20%为宜。在其余资金保证基本生活目标的前提下，可以用这20%的资金去追求更高的利润目标。 投机心理的相对性 “不用辛勤工作便可以获得可观财富”，这种想法可能是吸引大多数投资者涉足外汇**的主要原因。投资者最初的兴趣可能是听说某人在炒汇中赚了大把的**。然而，事实是残酷的，在外汇**市场中，80%的交易者始终亏损，10%～15%的交易者可以扯平，真正能够稳定获利的交易者仅为5%左右。必须指出的是，同中国股市不同，外汇市场的巨大容量(日均交易量在几千亿美元)，使得任何一个个体都无法完全左右外汇汇率的走势。换言之，在投资者进入外汇市场的大门之时，必须了解外汇**的风险性。 投资者当然希望以最小的代价获得最大的收益，但在进入外汇**这个“危机四伏”的市场之时，投资者必须尽可能多地了解外汇**的理论和方法。要在了解市场的情况下再进入，没有风险和付出的投资是不存在的。 追随行情并持之以恒外汇市场的规模如此庞大，即便如乔治·索罗斯这样的人物也无法操纵整个市场。实际上，较多的信息并不是解决之道，解决之道在于“正确形式的正确信息”，即阅读市场本身，而不是阅读其他人对于市场的意见。如果投资者希望在市场交易中获利，唯一的选择是追随行情，而且必须确认我们追随的是行情的主要驱动因素。 许多投资者在建立外汇头寸后，总是觉得手中持有的货币涨得慢、涨得少，因此，频繁买进卖出，但往往事与愿违，收益不大甚至亏损。投资者要学会忍耐，甘于寂寞，尽量克服自己的浮躁情绪，等待机会。同时，一定要充分相信自己，持之以恒，以平和的心态把握最佳的入市时机，做足波段，争取收益的最大化。 勇于承认自己的错误 勇于承认自己的错误同持之以恒的外汇**投资习惯并不矛盾。一般的外汇**投资者之所以长期持有一种外币，是由于在他们买入该种外币后，该外币大幅贬值。由于投资者不甘心以低价卖出，导致被迫持有这些原本是短期炒作的币种。这与美国著名投资者巴菲特所倡导的“Buy and hold”(买入后长期持有)有本质上的不同。我们所提出的“持之以恒”的投资习惯意义在于建议投资者坚持既定的投资策略，不要被市场瞬间的波动所迷惑。 小结 建立一个“止损点”对于外汇**投资者至关重要，其意义类似于汽车驾驶中的安全气囊。及时止损的重要性要远远大于止盈。 目前对外汇、股票、现货原油、铜投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加老师微信号：zhhj1588获取每日最新国际一手资讯。行情走势分析，交易策略技巧指导。 |
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