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谈谈交易心理和风险控制
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谈交易心理和情绪控制的书很多，有许多格言和经验之谈，这方面的资料给人的感觉是十分散乱，有了前两篇的条理化，我们可以分别来谈。 关于对市场、行情、理论等方面的心理，其实是交易哲学方面的内容，比如，外汇交易赌的成分有多大？格言第一条可以说是不能赌，尽管实际上总有赌的成分，但我们要做的是科学的控制，每一笔交易都是有一定规则的细致的项目管理，使单笔成功概率高到一定程度，整体成功率高到一定程度。论坛上时常出现“拼了”的意念和做法，是完全错误的。 以下属于交易心理问题。 1、动机。外汇市场尤其是保证金交易，是有风险的，如果将资本押得多，甚至全部希望寄托在这里，那是自己先掘了坟墓。正确的态度是通过努力认识一个充满机会和风险的地方，取得持续的发展能力。如果更高一些的境界，社会责任也好，信仰也好，准备将自己的财富贡献给社会，做慈善捐赠，那么，你在投资上是会少很多障碍的。比尔.盖茨与巴菲特是大慈善家，是因为有了钱吗？恐怕要深入研究一下，尤其中国人要在这方面改造自己的观念。单就投资投机而言，良好的动机赋予你强大的优势。这也是劝大家敬佛、行善的原因。 2、惧和贪。这两种心理为什么放到一起？因为同源。都来自于对行情性质没有概念，没有谱，没底，没把握，人人天生有惧和贪，但并不是对所有事物都有这种心理，熟悉的有把握的事情就不会那么紧张。 3、改变初衷。制定计划以后，总是有许多怀疑，随着行情的发展，很多时候都会做出与当初设想不同的决定。我们不能做到计划一定正确，因此不断变化似乎是天经地义，其实上一篇说明了，计划只能终止，不能变化。执行过程中的狐疑和不安是与准备不充分相关的，对执行中出现的一些情况准备预案，给出条件，这样心中有数才是明明白白的计划，最后输也输得明明白白。 4、以前的行为的影响。以前做多某种货币错了，有人对货币形成心结，有人对做多或做空形成心结；在底位没有买，现在上来了不甘心；刚刚止损了，买回来不情愿；论坛上说了做多，不愿意丢面子进行做多；有的因为以前的正确而固执；诸如此类。这里要紧的是坚持每个计划都是重新开始，都是独立的从头开始，过去的经验教训要总结，但不能留下情绪。 5、从愿望出发。当交易操作实施以后，很多人开始盘算利润，对市场的发展以自己的目标来憧憬，对后面走势和消息按照自己能够成功的方向解读，出现不利情况也总是寻找有利于自己的说法的信息支持自己，失去客观性，许多人正是这样扩大了止损范围，形成巨大损失。这一点是相当难以改变的。再好的计划，也包含对行情随后发展的影响验证和对某些情况的应对措施，如果不能始终客观对待市场，客观分析和判断，就不能实现持续盈利。有人将计划交别人执行，避免出现动摇和主观愿望影响，但还是缺少随后的随机应变。这里就顺便解释我为什么希望大家抵制日货。抵制日货与外汇交易有关系吗？没有直接关系。但外汇保证金交易需健全人格，不抵制日货就是人格不健全的一种表现。爱国是做人的基本要求，意味着需要为精神的东西牺牲其它一些东西，体现一定的原则性。抵制日货不是说商品中一点日本记号都不能有，全球化条件下相互融合确实较深，基本要求是在可以满足使用的情况下优先买自主品牌产品，因为大多数日本人当前仍然在为有朝一日征服和肢解中国而奋斗，如果在了解这样的真相的情况下还不抵制日货，其人格一定有重大缺陷。保证金交易风险极高，指望发大财的人最终难以如愿，潜心钻研，愿意付出金钱和时间的损失而重视精神上的自我实现的人才能穿越重重障碍达到成功彼岸，这就是人格上比较健全的人的特点。投机的事恰恰不能取巧，需严肃对待。 总结而言，将保证金交易作为一项事业，剥离随意性、艺术和玄学，彻底从市场实际出发，不断总结，是成功的基本条件。 下面谈谈风险控制 风险是实现盈利或出现损失的不确定性。单笔交易有赌和猜的成分，但在市场的背景下需要有控制，从整体而言需要有机制和原则。我对交易的困惑使得我经常陷入沉思，一次做梦涉及外汇交易，一种意识告诉我，把资金分成几千份。醒来后我知道了，因为此前有这方面知识。 1、种子撒在地里，有几棵长成，打的粮食远远超过未发芽的种子。 2、许多人失败是因为资金不够多，按照概率一定的机制来赌，小资金总是会先死。保证金交易的要素就是足够多的次数去实验和总结，在盈利大于损失之前还没暴仓。止损是铁的纪律，这里应该说明白了。至于具体技巧，以前谈过，其它人也说得很多了。 3、保证金交易就是要小额操作，看错及时止损，保存实力，吸取教训，看对要慢了结，扩大利润。因此，一定要控制资金比例，第一种模式可以比例大一些，但时间极短，不得恋战，一般30％以内，我曾经做过60％，只一次，那是极少见的机会。第二种模式一般10％以内，第三种模式20％以内，如果初学，比例要低很多，如何确定呢？假如达到持续盈利需要过100道关，可能要1000次交易才能总结和提高到这样的水平，因此，如果按照1：4的错误率，你需要承受700多次止损而不死，这是可以计算的。如果模拟交易细致科学，解决一些常见问题，则可以提前一些，入手比例可以稍大一些。 但我看到的是，许多人难以正确总结失败，100次失败也不会解决一个问题，甚至搞出更多的心理和认识问题，除了勤奋和悟性，做好保证金和期货类交易，或许真要一些造化。 由于要长时间外出，赶时间写出这点体会，和以前的帖构成基本完整的内容，欢迎批评指正。 |
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