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对趋势理解
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上升趋势是由高点与低点都不断垫高的一系列价格走势构成，下降趋势是由高点与低点都不断下滑的一系列价格走势构成。价格的涨跌可以理解成是动作，而当一系列动作组合起来便会形成状态。趋势是一种状态，这种状态描述的是已发生的事实，而这种描述在每个人心里反应 出来的是不确定的、模糊的，而不确定和模糊恰恰是我们能真正赢利的核心。 在一波很明显的趋势行情中，很多人趋势都看对了，可是照样不赚钱或者亏钱，因为在他们心里，趋势就是方向，要么多，要么空，他们把趋势想成理所当然的上涨或者下跌，把趋势这种状态确定化、清晰化。当方向在你面前是清晰的时候，在你心里是该空还是该多已经确定无疑，信心爆棚，而就在这个时候你却忘了交易里面除了方向还有其 他很多重要的因素，这些因素每一个都想把你往死里推。这里谈几种情况： 一、趋势反应的过去发生过的事实，而行情从下一秒开始都属于未来，未来意味着未知，意味着一切都有可能，趋势一旦形成很难改变，但是并不是意味着不会改变，眼前的每一秒都有可能是改变的开始。 二、在趋势改变的初期，大多数人还只会把它当作是反弹或者回调，并不能及时觉察这是反转的开始，而你又不得不为这种判断下做出的行为承担代价。这个代价少则几十点，多则一两百点，有甚者三四百点以上。 三、波动是市场价格运行最主要特征，短期的波动更多的是随机，很难找到有用的规律，这种波动无法反应出趋势，甚至有时候跟趋势向左。从分析交易的角度看价格短期波动就形成“市场噪音”，这种噪音的幅度或二十点或四十点不等，每一个在市场里的人无时无刻都在为这种噪音付出成本。 四、价格内部运行结构可以理解成是由浪构成，最简单的是N字型，简单理解成驱动浪和调整浪。调整浪往往会误导你对市场的看法，甚至动摇你原本在方向上的立场，另一方面坚持原有的趋势也意味着就要去面对并接受调整浪。事实上，很多人却无法真正面对调整浪带的浮亏或者漫长的等待。 五、时间成本。很多时候趋势对了，也没走出反方向行情，但是也没继续向前扩张，等震荡的时间超过了你忍耐度，一直没赚没亏地拿着单子本来就是一种成本。当你急用钱或者急着赚钱的时候，这种不赚钱的行为很容易给你施加心理压力，有时候甚至改变你的立场。 依靠趋势进行交易，如此之难，那么到底应该怎么应用这种模糊的、不确定的状态进行交易呢？那就是把赢利的核心放在"趋势的不确定性“上，而不是放在”趋势“本身上。换句话说，趋势不是工具，不是手段，趋势是土壤。什么是土壤？土壤是基础，它给种子提供了所需要的营养环境，让种子发芽、成长、开花、结果，土壤本身是不生产果实的，是种子生长成了果实，而土壤给种子提供了生长的一部分条件。 在趋势是土壤而不是手段的前提下，我们又该如何把握这个赢利核心，怎么赚取利润呢？这里也列举几种方法： 一、反身性理论。相信大家都知道索罗斯的反身性理论吧，我简单概述下，就是投资着对市场的认知天生不完整，无法获得百分百的信息，这样投资者对市场认知难免出现偏差，在这种偏差的认知指导下进行交易，你的”不正确的交易行为“会对市场价格产生影响，这样我们认知的价格就无法反应客观基本面的内在价值，再加上人们群体行为的复杂性，就会错上加错，甚至错的离谱。等到错误难以为继，市场就会开始纠正错误，而纠正错误也会因为认知偏差出现矫枉过正，出现反向错误，如此循环，从而价格永远无法真实反应基本面内在价值，而是在这个内在价值周围波动。当波动过程中出现比较严重的错误或者偏差时就存在交易机会，巴菲特价值投资从某些角度看就是反身性的应用，等基本面内在价值被市场严重低估的时候就是投资机会。我想说的是，在趋势环境下，寻找认知价格与基本面内在价值严重偏离的时候是我们的投资机会，而趋势只是判断市场或者判断其他投资者心理的一个基础而已。 二、牛顿第一定律的领悟。牛顿第一定律又叫惯性定律，一种表述是在不受外力的情况下，物体永远保持静止状态或者匀速直线运动状态；另一种表述是力是改变物体运动状态的原因。牛顿惯性定律研究的是物体的运动状态，由此我联想到趋势其实也是一种状态，趋势本身我们也能理解成是价格运动的惯性特征，当然得注意趋势反应的是不确定、模糊的状态，而惯性则是一种反应客观存在的状态。在市场里，我们做个假设，在没有基本面驱动的情况下（这个基本面驱动既包含来自基本面的因素，也包括来自技术面的心理驱动，望勿误解），趋势是一直延续；而在基本面驱动的情况下，趋势会受到影响，要么加强原先的趋势，要么减弱甚至改变原先的趋势。所以在这里，基本面的驱动我理解成物理学里的”力的作用“，这种驱动可能是一个数据发布、一个官员讲话、一个具体事件的发生，也可能是一种市场风险情绪的引导，或是对未来基本面的预期，又或者是一个技术形态的形成引发新的预期心理等等。比如现在是周一，本周五有非农，市场对非农的预期是利好美元，这种预期就会成为一种基本面驱动，那么就抓住这个点，寻找机会多美元，尽量摒弃其他因素的影响，如果赚钱那是因为存在这种预期而赚钱，如果亏钱是因为不存在这种预期而亏钱。 三、葛氏均线八法则。这个不明白可百度查下，主要利用价格与均线乖离或者金叉死叉进行交易，我的另一个理解是可以应用于均线的快线与慢线的乖离与交叉，从而指导价格进行交易。 四、支撑和阻力。关于支撑阻力大家都懂，我就不赘述，这里提一点震荡中的支撑阻力。趋势分为向上和向下，但从更大范畴讲，既不上又不下的震荡其实也是一种趋势类型。在震荡初期，支撑阻力的作用很明显，会让价格往回走。但是随着震荡的时间越来越长，当出现一些说明震荡即将结束的特征后，比如区间越来越狭窄，市场情绪越发紧张，这个时候的支撑阻力的作用不牢靠了，相反，上边沿和下边沿其实就变成了容易被突破的”支撑和阻力“，这个时候交易思路不应该是在支撑位进场多、在阻力位进场空，而是应该等待突破之后价格回踩了，在原来支撑位进场空，在原来的阻力位进场多，也就是支撑变阻力，阻力变支撑。所以震荡初期和末期，上边沿下边沿的理解和使用也是不一样的。这个思考方式除了在震荡市场里，也可以应用到单边行情里面，也就是趋势线的应用。 先列这几种方法，等以后归纳齐全完善了再发出来一起分享。把方法与趋势这个土壤相结合，而趋势在这里面的作用或许提供一种市场情绪环境，或许是提供一个比较清晰的主力进场时机，也或许是提供这笔交易成功概率高低的预判，还或许是仓位大小的一个参考依据等等。总之，趋势是你运用各种方法的一个前期，一个基础，你可以顺着，也可以逆着，但是赢利核心绝对不会是趋势本身，而是趋势的这种不确定性、模糊特征，从中抓住可赢利机会。我知道很多人都是顺势交易者，我也是顺势交易者，我不是告诉你非要去逆势，而是你的思维不能被趋势所束缚。用趋势，而不要被趋势所用，要从简单的顺势与逆势的思维中跳出来。 本人2010年开始做外汇保证金交易，爆过很多仓，也曾有过随意出金带来的那种类似从取款机取钱的快感，然而终究不能稳定，不够成熟，学的不够精，做的不够谦虚，希望能和这条路上的朋友多交流，一起进步，可以发纸条消息给我，看到都会给你回。等以后我会把我的交易记录都发出来一起分享。 |
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