乔菲解盘：成功趋势交易者的心得_顺水外汇网

接下来这篇文章的论点是我十分认可的，包括仓位管理，对技术面分析的推崇等。我认为交易确实越简单越好，简单的系统，严格的仓位管理，就能获取超额的收益，所以我推荐给大家，让我们一起好好阅读，慢慢思考！

正文

昨天下午，一个做了10年期货操盘的朋友跟我们分享如何做期货，他讲的东西其实和我曾经学习到的东西差不多，但是我却心里一颤，带给了我思想和观念上的质变。还有一个做股票 的朋友，说了他做股票 的情况。他们的操作策略都非常简单，但实际上对绝大部分人来说是非常困难的。大道至简，要理解并践行这句话真不是件容易的事情。

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做期货的朋友说：

1、我最重要的工作不是分析基本面，因为所谓的基本面信息都是N手信息，而且每个人都可以得到，价值有限。

我最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住本金安全是首要目标，因为期货杠杆高，风险大；其次是研究市场走势（直白说就是K线、成交量等），因为只有市场是对的（这也是利佛摩尔最常说的），消息、政策、基本面等都会反应在走势里（还记得前段时间霜降，是消息和政策面的利好，如果你根据这个消息冲进股市就完蛋了，因为市场的走势是相反的）

2、我一年里80%以上的时间都是空仓。

3、我永远不满仓（这个和股票 有些区别，因为期货风险高）。有很多期货模拟大赛的冠军，10年后，这些人70%都会跳楼或者进监狱。我永远做不了冠军，因为我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军，因为都是模拟，所以都是满仓操作，冠军是博出来的，这种快感将会把这些人带入一个误区，一个追求高收益的误区。前几年我有个客户，做期货赚了几个亿，但是一次意气用事就赔光了，差点就跳楼了。本来及时平仓还可以有1000多万，生活无忧的，但是他已经无法冷静了，不停追加保证金，亏完了事，几个亿和1000万，落差太大了。

4、我的年复合收益率目标是30%-100%，一般下半年做到70%后，就会放假旅游了，因为做多了容易出错。

5、趋势有三种：上涨、下跌、震荡。我只做下跌，这是我最擅长的，我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑，往往要很长时间才能完成，但下跌往往没有什么理由，很短的时间就完成了。（最近股市暴跌也差不多是这样）

6、当我选择入场的时候，我要确保投入和回报比大于1:9，也就是说如果有可能亏损1000元，在同样条件下必须有可能赚9000元。如何能保证如此高的回报比，那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢？

a、K线里常见的见顶图形有双顶和头肩顶，上证指数其实都不像，因为股灾暴跌的原因。但比较像个头肩顶，把两个肩的低点连起来，形成一条直线，当K线有效下跌突破（连续两天收盘在直线下方，或者收盘在直线下方3个点以上）这条直线，就是他们的入场点。见上方的圆圈处，这里就是趋势确认的地方，也是确定性比较大的建仓点。

b、把赢利目标设定在合理的位置，确保进场后赚钱的确定性高，如果没有把握就不进去。

c、不以任何消息来作为决策的依据，只看市场的走势来决策。（也就是说偏技术多一点）

d、强制自己长时间空仓，只做确定性高的机会。

e、把资金管理放在第一位，技术放在第二位，基本面放在第三位。也就是说首先确保本金安全，确保大部分开仓都能赚到钱（一开始就亏的要止损）；其次通过技术分析找到买卖点，加仓点、减仓点；最后才是研究基本面选股票 （我觉得只要选对行业，因为一个行业的股票 ，表现都是比较同步的）

写在后面

我的总结：

1、如果你在获得信息的时效性，真实性，以及价值性上面没有足够大的优势，那么我建议你放弃基本面分析，因为你的分析很有可能是错误的信息，过时的消息，对你的交易计划是个错误的引导，所以我也是十分推崇技术分析，因为只有自己才不会骗自己！

2、仓位管理是你在交易过程中唯一能够用到的工具，对于一名战士而言，就像刀和盾一样，是进攻和防御的工具，所以要学好仓位管理！

文/乔菲解盘                     微信：qf7708