期货交易中重要的投资理念顺水鱼财经

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交易中的三大人性弱点

1.恐惧

在现实的交易中，我们几乎每日都会遇到这样的交易困局：今日我的单子有了一些利润，害怕利润回吐，于是撤走了单子，进行了止盈，结果事后，行情又走了很远，少赚了许多钱，于是我会高呼“恐惧害了我啊，让我少赚了很多钱”。

名言：不完全的胜利和失败一样需要进行研究。

——《股票 大作手回忆录》

2.贪婪

因为急于赚钱，盲目的重仓交易导致大幅度亏损，后面再想恢复元气就难了。

一个人着手从市场赚的急需的东西，他该怎么办呢？他就变成赌博者了，承担着比平常交易大得多的风险。一开始，他就在追求立竿见影的利润，他一点都不愿意等待，市场好像就一定要对他有利，我见过做这种事的人亏掉了成千上万美金。

——《股票 大作手回忆录》

3.无知引起侥幸（希望）

在行情还不确定的时候就急于进场，希望运气好能赚钱，结果反而是导致买什么亏什么，总感觉市场和自己作对。同时发现亏损却不愿意第一时间止损，希望自己行情能马上逆转，侥幸的结果往往导致大亏的主因。

前面三点导致的结果就是：

大亏小赚，资金不断缩水。

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对治方法

1. 恐惧止损止盈

每一笔交易都设置好止损和止盈，那么我们目前的仓位盈亏掌握在自己手中，不再随波逐流，知道亏能亏多少，赚能赚多好，心中有数，不再恐惧。

2.贪婪仓位资金管理

市场资金是无限的，我们资金是有限的，比如，100元亏10%就剩下90元，但从90元赚到100元就得赚11%.如果把100元亏到50元，只亏50%，但是从50元赚到100元是需要赚100%，所以总体上我们处于劣势，那么资金管理的价格是让这个劣势降低，甚至在特定的行情中提高我们优势。

合理的资金管理，让我们进退自如，不再贪婪不可得行情。

3.无知引起的侥幸（希望）做好交易计划，耐心等待时机

提前设计交易计划，让我们交易不再盲目，知道在哪里进场，在哪里出场，合理的交易。消除我们侥幸赌博侥幸的心理。

每当在交易之前我就确信我的计划是正确的，那么我就常常是赚钱的，而使我失败的是我没有继续坚持我的交易方法，那就是说，只有当市场支持我的交易计划时才交易，所有的事情都要在恰当的时机去做，但我并不知道这个，而这正是华尔街许多智力非凡的投资者失败的原因。

——《股票 大作手回忆录》

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具体怎么做

一、如何合理的设置止损止盈

止损分三种：

1.关键点位止损（适合懂技术的老手）

原理：如果手中持仓正好和突破方向相反，那么价格跌破或者突破重要的支撑和压力就止损。

2.固定金额止损（普遍适合）

原理：每一笔交易规定只亏损一定的金额，只要盘中达到这个最大亏损额度就止损。

3.时间止损（普遍适合）

原理：看好的仓位已经连续三天没有出现盈利，那么估计我们进场时机不对，此时就应该退出市场，再择机进场。

止盈分两种：

1.关键点位止盈（适合懂技术的老手）

原理：买多的时候，价格涨至重要压力区就止盈，同样做空的时候，价格跌至重要支撑区就止盈。

2.移动止盈

原理：买多的时候，价格如期上涨产生一定利润的前提下，那么我们把止盈设在我们成本价之上，后期价格继续上涨，我们就继续上移止盈。反之亦然，这样让我们能有效追踪趋势，获得较大盈利。

二、如何做好仓位资金管理

金字塔加仓法：

所谓"金字塔加注法"，用简单例子说明，比如手中有10万资金，在交易中，把资金分成三支部队，如果发现有利可图，我就派先头部队（3万）投石问路，情况不妙立刻逃跑。一旦市场走势和我预期一致，并且我的第一部队有了浮动盈利，而且市场表现良好，我就派第二只部队加仓（2万），第三只部队一直作为后备力量，很少动用，只有在我对市场走势稳超胜券，前面交易已经有了可观的利润的情况下才偶尔让它做点锦上添花的事情（1万）。

由于每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于追踪趋势，所以每次加仓的价位都比上一次高，购买的数量也比上一次少，画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。

金字塔加仓法让我们亏钱的时候仓位很小只亏一点，赚钱的时候因为仓位加大，可以赚很多，那么最终就是大赚小亏。

三、如何做好交易计划

分为两点：

1.收盘之后对今天行情进行复盘，找出具有交易机会的品种

2.按照下方的步骤，给出具体的操作方案

具体计划模板如下：

计划品种：棉花

大盘：文化商品指数处于中线上涨趋势中，上方压力157.8，支撑155.3

合约： ' 棉花1901合约支撑在16300，

策略：当商品指数靠近155.3，棉花合约靠近16300附近多。

资金管理：三成买入，买入' 保证金10%止损。目标17000

总结：整个交易完成之后，对这笔交易进行总结，找出不足的地方加以改正。

通过仔细的分析，合理的资金管理，严谨的交易计划，改变我们小赚大亏的习惯，彻底让我们进入赢家行列。

最后，送你一份投资理念结构图，请查收
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