牛基坐高铁、挖水利南方和长城系逆势崛起
今年1月份,沪综指下跌了2.07%,沪深300指数下跌了3.55%,上证基金指数下跌了1.82%,在动荡的行情中,基金的收益也很有限。截至1月31日收盘,包括股票 型基金、配置型基金、债券型基金、指数型基金、QDII在内的575只基金,只有38只基金取得了正收益,占比为6.6%。债券型基金成了1月份表现最佳的基金,在133只债基中,有20只取得了正收益,占比为15.04%。指数型基金表现也不错,在66只指数型基金中,有9只取得正收益,占比为13.64%。股票 型基金表现相对较差,227只股票 型基金,只有8只取得正收益,占比为3.5%。配置型基金是表现最差的基金板块,在150只基金中,只有' 长城久恒收益为正。
在股票 型基金中,' 南方隆元1月份上涨了8.87%,占据了第一位,在封闭式基金中,同样来自南方基金的' 基金开元领跑。在配置型基金中,长城久恒一枝独秀。另外,在开放式基金中,' 长城双动力、' 长城品牌也进入净值增长前5位。
除了南方系和长城系基金外,' 中海量化、' 博时主题、' 华宝兴业先进成长(' 240009, ' 基金吧)三只基金1月的净值增长也在1%以上。
南方隆元的成功在于抓住了"中"字头大盘股,其前10大重仓股1月平均涨幅14.2%,远远跑赢了大盘。
第一大重仓股是' howImage('stock','1_601989',this,event,'1770') 中国重工(' 601989,' 股吧),1月涨幅为19.51%,第三大重仓股为' howImage('stock','1_601766',this,event,'1770') 中国南车(' 601766,' 股吧),1月涨幅为20.13%,第五大重仓股为' howImage('stock','1_601299',this,event,'1770') 中国北车(' 601299,' 股吧),涨幅为35.54%,另外,其重仓的' howImage('stock','1_600050',this,event,'1770') 中国联通(' 600050,' 股吧)、' howImage('stock','1_601106',this,event,'1770') 中国一重(' 601106,' 股吧)、' howImage('stock','1_601117',this,event,'1770') 中国化学(' 601117,' 股吧)涨幅都超过10%。给南方隆元拖后腿的是两只券商股,第二大重仓股' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)1月跌了0.4%,第九大重仓股' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)涨了0.11%。
更重要的是,南方隆元在去年底股票 仓位已经达到了93.51%,机械设备的重仓市值占比超过四成。而高铁为代表的机械设备是1月份的明星板块。
长城系的成功也是抓住了中国北车、中国南车两个火车头,在长城双动力、长城久恒、' 长城品牌优选三只长城系基金的前10大重仓股中,一半以上都是负收益,但凭借重仓的中国南车和中国北车超过20%的涨幅,三只基金也成功跻身1月牛基行列。
' 中海量化策略基金1月增长了3.6%,该基金靠的不是高铁概念,而是三只水利股的发威。其第一大重仓股是' howImage('stock','1_600502',this,event,'1770') 安徽水利(' 600502,' 股吧),占' 基金净值的9.17%,第二大重仓股是粤水电,占基金净值4.14%,第七大重仓股是' howImage('stock','1_600068',this,event,'1770') 葛洲坝(' 600068,' 股吧),占基金净值的2.25%。而安徽水利1月涨幅高达54.52%,粤水电涨幅为39.09%,葛洲坝涨幅为35.43%,有了这3只牛股压阵,中海量化策略基金最近一周涨幅高达7.98%,位列所有基金的第一位。
2011年,新的基金争夺战开始了,南方隆元和长城系基金起跑比较顺利,去年的两只牛基' 华商盛世成长(' 630002, ' 基金吧)和' 华夏大盘表现又如何呢?
' 华夏大盘1月份净值下跌了1.49%,排在配置型基金的11位,' 华夏策略下跌了1.66%,排在第14位,而' 华商盛世(' 630002, ' 基金吧)1月下跌了7.58%,排在股票 型基金的184位,' 华商动态下跌了10.01%,位列配置型基金的倒数第一位。
重仓持有中小盘股,曾让泰达宏利成长、' 大摩领先优势、' 华夏中小板(' 159902, ' 基金吧)ETF、' 东吴行业(' 580003, ' 基金吧)轮动、' 中海优质成长(' 398001, ' 基金吧)等基金跻身2010年净值增长前50位,但今年中小盘股的暴跌,则让此类基金损失惨重。
在同期沪综指仅跌2.07%的情况下,竟然有基金一个月跌掉了14.57%的净值,这样的悲剧就发生在申万巴黎' 盛利精选(' 310308, ' 基金吧)身上。同病相怜的还有跌幅超过10%的广发中小盘、大摩华鑫领先优势、' 上投摩根中小盘(' 379010, ' 基金吧)、' 华商动态阿尔法、' 银华全球等几只基金。
观察这些1月份的"熊基",基本都是"优选"、"中小盘"、"成长"等行业,其重仓股多数都是中小盘股,而中小板和创业板是1月份调整的主力,这些不幸重仓中小盘股的基金,跌幅居前也就不足为奇了。