业内首只纯债分级发起式基金中海惠裕日前获批,将于明日正式发行,中海基金将用公司固有资金认购2000万元,且持有期限不低于三年。
为增强收益,该基金可将不高于基金资产净值的20%投资于票面利率较高的中小企业'私募债,还可选择高评级品种、流动性较好的中期票据。同时,该基金采取分级投资方式,两类份额惠裕A和B分开募集,份额配比原则上不超过7∶3。其中,惠裕A根据基金合同的规定,获取1年期银行定存基准利率加1.4%的约定年化收益率(目前收益率水平为4.4%),每6个月开放申赎一次;惠裕B有3.33倍的初始杠杆,获取扣除惠裕A应计收益以后的剩余资产,三年期封闭运作上市交易。