哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告顺水鱼财经

证券代码：002698 证券简称：' howImage('stock','2_002698',this,event,'1770') 博实股份(' 002698,' 股吧)公告编号：2013-005

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资金余额较大。为提高该部分资金的使用效率、增加公司收益，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

2、投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、' 信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

3、投资额度

在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币2亿元，上述额度可以循环使用。

4、投资期限

自本董事会决议通过之日起一年内。

5、资金来源

全部为公司合法自有生产储备暂时性闲置资金。

6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

7、本投资不构成关联交易。

二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关' 法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

三、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

四、对公司日常经营的影响

上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事独立意见

独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二一三年三月一日