浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码：002563 证券简称：' howImage('stock','2_002563',this,event,'1770') 森马服饰(' 002563,' 股吧)公告编号：2013-10

浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司于2013年4月19日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过五亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种，不含《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。具体方案如下：

一、投资情况

1、投资额度

公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司使用自有资金购买的品种为国家' target='_blank' >银监会批准的银行理财产品，主要包括保本型理财产品和结构性存款。为控制风险，在以上额度内资金只能用于购买一年以内（包括一年）的短期保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票 及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。

3、投资行为授权期限

自董事会审议通过之日起3年有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

4、资金来源

投资资金为公司目前自有的闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机进行阶段性投资，合理控制风险。

二、风险控制

1、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

4、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

三、独立董事意见

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000 万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金购买银行保本型理财产品。

四、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司二届董事会第二十九次会议决议》

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二O一三年四月二十三日