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5.2.2' 信托项目利润及利润分配汇总表信托项目利润及利润分配汇总表2012年度
6、会计报表附注6.1年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。
报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
6.2或有事项说明截至2012年12月31日止，公司为舟山市海运公司提供243万元借款担保（舟山市海峡汽车轮渡有限责任公司为此事向本公司提供了反担保）。
注：该担保系' target='_blank' >宝钢集团有限公司1998年并购舟山信托前的历史遗留问题。
6.3重要资产转让及其出售的说明本公司2012年未发生重要资产的转让。6.4会计报表中重要项目的明细资料（以下为母公司口径）
6.4.1固有资产经营情况6.4.1.1按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初、期末数表6.4.1.1（单位：万元）
注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类6.4.1.2各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数表6.4.1.2（单位：万元）
6.4.1.3固有业务股票 投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数。
表6.4.1.3（单位：万元）6.4.1.4固有长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益比例、主要经营活动及投资收益情况等。
表6.4.1.4（单位：万元）注：投资收益的口径为影响2012年损益的长期股权投资收益金额。
6.4.1.5固有贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等。
无。
6.4.1.6表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露。
表6.4.1.6（单位：万元）注：表中担保业务为1998年公司并购重组前为舟山市海运公司提供的243万元借款担保，舟山市海峡汽车轮渡有限责任公司为此事向本公司提供了反担保。
6.4.1.7公司当年的收入结构。表6.4.1.7（单位：万元）
2、以上收入结构表为规定格式，故此处收入合计未含汇兑损益。
本年度公司（母公司口径）实现信托业务收入总额72,898.48万元，其中以手续费及佣金确认的信托业务收入金额71,646.10万元，以业绩报酬形式确认的信托业务收入（浮动报酬）金额1,252.38万元，无以其他形式确认的信托业务收入。
6.4.2披露信托资产管理情况6.4.2.1信托资产的期初数、期末数。
表6.4.2.1（单位：万元）6.4.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。
表6.4.2.1.1（单位：万元）6.4.2.1.2被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。
表6.4.2.1.2（单位：万元）6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。
本公司本年度终止的信托项目个数为60个，本金合计为1,823,598.60万元，加权平均实际年化收益率为2.89%。
6.4.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。
表6.4.2.2.1（单位:万元）6.4.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。
表6.4.2.2.2（单位：万元）-6.4.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。
表6.4.2.2.3（单位：万元）6.4.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额。
表6.4.2.3（单位：万元）6.4.2.4信托业务创新成果和特色业务有关情况2012年，' target='_blank' >华宝信托在证券投资、' 股指期货、产融结合、投融资领域推出多个创新产品，设计的信托产品利用多种结构和工具，覆盖了资本市场、货币市场、实体经济。在合法合规的基础上，华宝信托充分考虑投资者需求，采取多种风险控制手段，充分发挥主动管理能力和创新能力，全面推进信托产品向更广更深的层次发展。
在股指' 期货领域，继2011年在信托行业首家获得股指期货交易资格后，公司在2012年成功取得信托计划首个套保交易编码和套利交易编码，并成功发行多支股指期货类信托产品；为满足市场需求，丰富公司产品线，公司注重提升资产管理能力，以基金化的组合投资为导向，推出了现金管理类的信托产品。
此外，公司在2012年发行了第一个房地产投资基金；获得受托境外理财业务资格，获得国家' target='_blank' >外汇管理局批准的境外理财业务额度5亿美元并成立了2个QDII产品；公司对' 公益信托业务的研究与探索也得到' target='_blank' >银监会、信托业协会和民政部门的肯定与支持。
6.4.2.5本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况。
本公司遵守信托法和信托文件对受托人义务的规定，为受益人的最大利益处理信托事务，管理信托财产时，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，没有损害受益人利益的情况。本公司无因自身责任而导致的信托资产损失情况。
6.5关联方关系及其交易的披露6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等。
表6.5.1（单位：万元）注：“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。
6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等。
表6.5.2（单位：万元）6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项6.5.3.1固有与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数。
表6.5.3.1（单位：万元）6.5.3.2信托与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数。
表6.5.3.2（单位：万元）6.5.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额。
6.5.3.3.1固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。
表6.5.3.3.1（单位：万元）注：以固有资金投资公司自己管理的信托项目受益权，或购买自己管理的信托项目的信托资产均应纳入统计披露范围。
6.5.3.3.2信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。
表6.5.3.3.2（单位：万元）注：以公司受托管理的一个信托项目的资金购买自己管理的另一个信托项目的受益权或信托项下资产均应纳入统计披露范围。
6.5.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况。
本报告期公司无上述情况。
6.6会计制度的披露本报告期公司固有业务（自营业务）及信托业务均执行2006版《企业会计准则》。
7、财务情况说明书7.1利润实现和分配情况根据公司2012年度的经营实绩，对2012年度利润进行如下分配：
1、当年利润总额：71,749.22万元；2、所得税费用：16,567.75万元（已考虑纳税调整和递延税款）；
3、净利润：55,181.47万元；4、提取法定盈余公积金：5,518.15万元；5、按照《信托公司管理办法》规定，按照税后利润10%提取信托赔偿准备金5,518.15万元；
6、根据《中国银监会关于进一步规范银信理财合作业务的通知》规定，信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额2.5%的，信托公司不得分红，补提1,977.77万元至该标准。
7、按照《非银行金融机构外汇业务管理规定》规定，按照税后外汇利润的50%提取外汇资本准备金7.40万元；
8、按照《金融企业准备金计提管理办法》、《银行信贷损失计提指引》规定，按照金融企业承担风险和损失的资产期末余额的1.5%扣除年初一般风险准备余额，提取一般风险准备4,764.99万元；
9、2012年当年我司可分配利润37,395.01万元；10、2010年因华宝投资对' target='_blank' >华宝证券增资，我司对华宝证券持股比例由99.922%降至40.5592%，相应核算办法也由成本法转为权益法，并进行追溯调整。该事项导致未分配利润增加10,203.09万元（2012年之前影响金额9,335.77万元,当年867.32万元，其中当年数已包含在上述第9条中）；
11、2012年末我司累计可分配利润46,730.78万元，其中因对华宝证券核算方法转变形成的未分配利润10,203.09万元，并未实际得到分配,考虑到我司如对此部分进行利润分配的话需要实际垫付现金，将直接影响经营活动和净资本总额。故对华宝证券权益法核算影响的利润部分暂不作分配；
12、综上，2012年可分配利润36,527.69万元，考虑到公司发展规划及业务拓展的需求，2012年利润暂不分配，视2013年经营情况一并考虑。
7.2主要财务指标表7.2
人均净利润＝净利润/年平均人数平均值采取年初、年末余额简单平均法。公式为：a(平均)=（年初数＋年末数）/27.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。
无。
8、特别事项揭示8.1本报告期内公司无股东变动情况。8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因。因个人原因，占兴华辞去公司董事职务，股东会选举贾璐为董事，监管部门2012年4月已核准。
张建群因退休辞任公司董事职务，股东会选举' target='_blank' >王成然为董事，监管部门2013年1月已核准。
8.3公司的重大诉讼事项。
本报告期内公司无重大诉讼事项。
8.4对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。
会计师事务所对我司出具了标准无保留意见的审计报告。
8.5本报告期内无公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况。
8.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况。
8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面。
1、中国' target='_blank' >银行业监督管理委员会上海监管局换发华宝信托《中国人民共和国金融许可证》的公告。该公告于2012年6月5日，在《上海金融报》B10版予以发布。
2、华宝信托有限责任公司迁址公告。经' howImage('stock','1_601988',this,event,'1770') 中国银行(' 601988,' 股吧)业监督管理委员会上海监管局批复（沪银监复[2012]381号）同意，华宝信托有限责任公司自2012年6月8日起由原“上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦7楼”搬迁至“上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心59层”办公。该公告于2012年6月11日，在《中国证券报》A19、《上海证券报》28版面予以发布。
3、华宝信托有限责任公司公司章程及住所变更公告。经中国银行业监督管理委员会上海监管局批复（沪银监复[2012]467号）同意，《华宝信托有限责任公司章程》第四条中本公司住所变更为：上海市浦东新区世纪大道100号59层。上述情况已经工商变更登记完毕。该公告于2012年8月1日，在《上海证券报》A16版面予以发布。
8.8本报告期内无银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息。
8.9其他重大事项说明。
无。
9、公司监事会意见监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和有损公司及股东利益的行为。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
