江苏永鼎股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码: 600105 证券简称: ' howImage('stock','1_600105',this,event,'1770') 永鼎股份(' 600105,' 股吧)编号：临2013-014

江苏永鼎股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行

委托理财金额：不超过1.5亿元人民币

委托理财投资类型：低风险银行理财产品

委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天

一、委托理财概述：

（一）委托理财的基本情况

1、委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（包含下属控股子公司，下同）拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

2、投资额度

在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币 1.5亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过5亿元人民币。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365 天以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

4、委托理财的期限

投资期限自本议案通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365 天。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

6、本次委托理财为投资低风险的银行短期理财产品，不构成公司的关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2013 年5月8 日召开的第七届第一次董事会审议通过《江苏永鼎股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

1、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

五、公司本次公告日前购买理财产品情况

1、2013年2月8日，公司与' howImage('stock','1_601988',this,event,'1770') 中国银行(' 601988,' 股吧)吴江支行购买了2,500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限12天，自2013年2月8日至2月20日，实际投资收益为19,726.03元。

2、2013年3月8日，公司与中国银行吴江支行购买了3,000万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自2013年3月8日至3月15日，实际投资收益为13,808.22元。

3、2013年3月20日，公司与中国银行吴江支行购买了3,000万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自2013年3月20日至3月27日，实际投资收益为13,520.55元。

4、2013年3月20日，公司与中国银行吴江支行购买了500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限14天，自2013年3月20日至4月3日，实际投资收益为5,082.19元。

5、2013年4月2日，公司与中国银行吴江支行购买了1,500万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限7天，自2013年4月2日至4月9日，实际投资收益为7,767.12元。

6、2013年4月7日，公司与中国银行吴江支行购买了800万元人民币 “保本型结构型”理财产品，期限8天，自2013年4月7日至4月15日，实际投资收益为4,383.56元。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司

董事会

2013年5月8日