中联重科债券投资者：要刚兑 不要债转股顺水鱼财经

摘要：近日，" 中联重科(" 000157," 股吧)召集2014年度第一期中期票据“14中联MTN001”持有人召开持有人会议。在会议决议的" 公告中，债券持有人表决同意了《关于发行人承诺不进行债转股、不逃废债、保证债券本息兑付的议案》，即发行人成诺本债券不会债转股，不会恶意逃废债，尽一切手段保证本期债券本息兑付。

“14中联MTN001”面值为100元，实际发行量为90亿，债券利率5.8%。将于2016年10月15日到期，向债券持有人付息。参与此次中联重科“14中联MTN001”持有人会议的组织持债金额60.05亿，占发行总面额的73.39%。

在会议中，债券持有人还审议通过了《关于中联重科股份有限公司A股股份和/或H股股份" 回购及减资安排事项的相关议案》。债券持有人同意中联重科完成本次回购A股股份和/或H股股份后相应减少注册资本，不要求中联重科清偿“14中联MTN001”项下债务，也不要求中联重科就“14中联MTN001”提供担保。

中联重科7月7日披露的《关于拟回购部分A股社会公众股份、部分H股股份及减资安排的公告》中提及此次回购总金额不超过人民币10亿元，本次回购A股社会公众股份不超过发行人2015年年末每股净资产，即5.21元/股。

此外，投资者还要求中联重科承诺本债券不会债转股、不会恶意逃废债、尽一切手段保证本期债券本息兑付。

自2014年起，中联重科接连被报出业绩递减，利润率接连下降，其亏损面不断扩大。在公司发布的2016年一季度财务报表中指出，公司2016年一季度净利润亏损64359.9893万元，较上一期亏损扩大25375.0896万元。

现金流方面，中联重科一季度经营产生的现金流为-122994万元。投资活动产生的现金流量净额为38622万元，筹资活动产生的现金流量净额为-10428万元。现金及现金等价物增加额为-98625万元。

中联重科创立于1992年，主要从事工程机械、环境产业、农业机械等高新技术装备的研发制造。第一大股东为香港中央结算有限公司。据悉，中联重科将业绩的下滑主要归因于工程机械板块下降、员工离职补偿及汇率变动三个原因。

除了中期票据“14中联MTN001”，中联重科还分别于2016年1月和7月发布超短期融资债券“16中联重科SCP001”和“16中联重科SCP003”，发行量分别为25亿元和12亿元。在“16中联重科SCP001”持有人会议中，上述“14中联MTN001”持有人会议中的两项议案均获得通过。对于“16中联重科SCP001”持有人会议通过的决议，中联重科方面表示同意。