关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告顺水鱼财经

（2014年第6号）

' 公告送出日期：2014年6月25日

1 公告基本信息

基金名称

嘉实安心货币市场基金

基金简称

嘉实安心货币

基金主代码

070028

基金合同生效日

2011年12月28日

基金管理人名称

嘉实基金(博客,微博)管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转

为基金份额的日期

2014年6月25日

收益累计期间

自2014年5月26日

至2014年6月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

收益结转的基金份额可赎回起始日

2014年6月26日

收益支付对象

2014年6月25日在' target='_blank' >嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明

根据' target='_blank' >财政部、国家' target='_blank' >税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年6月25日直接计入其基金账户，2014年6月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2014年6月25日，投资者' 申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2014年6月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2014年6月26日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：' 中国银行、中国' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)、' 交通银行、' 招商银行、' 中信银行、上海浦东发展银行、' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)、' target='_blank' >上海银行、' howImage('stock','2_002142',this,event,'1770') 宁波银行(' 002142,' 股吧)、青岛银行、浙商银行、东莞银行、' target='_blank' >杭州银行、临商银行、' target='_blank' >温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、' target='_blank' >包商银行、杭州联合银行、苏州银行、龙湾银行、' target='_blank' >吉林银行、瑞丰银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)、' target='_blank' >国泰君安证券、' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)、' 申银万国证券、' target='_blank' >银河证券、' target='_blank' >国都证券、' target='_blank' >中信建投证券、' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)、' target='_blank' >国盛证券、' target='_blank' >东方证券、平安证券、' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)、' target='_blank' >财富证券、' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)、中信证券（山东）、' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)、' target='_blank' >南京证券、' target='_blank' >民生证券、渤海证券、' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)、' target='_blank' >浙商证券、国信证券 、安信证券、' target='_blank' >长城证券、' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)、' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)、' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)、' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)、' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)、' target='_blank' >德邦证券、' target='_blank' >湘财证券、东海证券 、' target='_blank' >中航证券、' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)、' target='_blank' >国联证券、' target='_blank' >金元证券、中信证券（浙江）、' target='_blank' >中银国际证券、' target='_blank' >恒泰证券、' target='_blank' >广州证券、' target='_blank' >新时代证券、上海证券、' target='_blank' >中原证券、' target='_blank' >华龙证券、' target='_blank' >万联证券、' target='_blank' >东莞证券、大同证券(博客,微博)、' target='_blank' >齐鲁证券、' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)、' target='_blank' >财通证券、' target='_blank' >第一创业证券、' target='_blank' >中投证券、瑞银证券、' target='_blank' >华鑫证券、' target='_blank' >中山证券、' target='_blank' >中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国' target='_blank' >民族证券、' target='_blank' >厦门证券、' target='_blank' >江海证券、爱建证券、' target='_blank' >华宝证券、' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)、' target='_blank' >英大证券、' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)、' target='_blank' >日信证券、' target='_blank' >华福证券、' target='_blank' >信达证券、' target='_blank' >华融证券、财富里昂证券。