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1、通信：泥沙俱下低吸价值股 荐4股
本周指数持续大幅回调,盘面惨烈,' 个股的杀跌已经引发整体市场崩溃的迹象,目前已经基本处于一个信心丧失的位臵,虽然有管理层一再推出利好政策,但是市场依然没有有效的止血。就目前市场形态看,后市将演变成该位臵宽幅震荡后才能获得一定的支撑。后市个股将进入分化格局,优质类个股将收复失地并继续创出新高,而概念性个股将会逐步走低。因此对于通信板块个股,更需要从个股基本面下手,抓住国家政策路线,挖掘符合未来高增长的题材,在覆盖基本面平稳发展的个股外,如联通、中兴和烽火等,可以合理配臵今年' 业绩具有爆发潜力、具备高门槛和高起点以及广阔市场空间的个股。因此在坚持谨慎的' 投资策略的基础上,建议重点选择确定性强的4G产业链子行业和移动通信互联设备等子行业,继续推荐行业明朗、业绩高增长个股,' 股票 池推荐' howImage('stock','2_300270',this,event,'1770') 中威电子(' 300270,' 股吧)、' howImage('stock','2_002426',this,event,'1770') 胜利精密(' 002426,' 股吧)、' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧)和' howImage('stock','2_300079',this,event,'1770') 数码视讯(' 300079,' 股吧)。渤海证券
2、农林牧渔：操作上继续加仓养殖股 荐11股
《' howImage('stock','2_000061',this,event,'1770') 农产品(' 000061,' 股吧)价格》周度表现:猪价继续上涨,鸡价鸡苗大幅触底反弹,畜禽整体不断景气走高,畜禽链反转是下半年投资主线之一,我们再次提升增加畜禽养殖链投资仓位!
猪价:瘦肉型猪14.84元/公斤(+3.127%),仔猪价30.56元/公斤(+1.562%),母猪1629元/头(+3.429%),自繁自养头猪盈利115.6元/头(+18.20%)。本周猪价继续上涨,由于北方进入农忙时节猪源偏紧,使得北方猪价上涨较南方幅度大,随着端午节到来,预计节前猪价还会有所上涨。仔猪价本周小幅上涨,同时母猪价格也持续上涨,头猪盈利已跨过100元/头门槛继续处在上扬进程中,猪链总体盈利能力继续攀升。从行业逻辑看,中期畜禽养殖行业景气向上毋庸置疑,我们继续强调畜禽链反转逻辑(特别是禽链),景气复苏将超预期,在供给受限、流动性持续宽松、需求利好共振的情况下,养殖' 行情有望延续至2016年。推荐立即买入畜禽链公司――牧原、天邦、雏鹰、正邦、' howImage('stock','1_600975',this,event,'1770') 新五丰(' 600975,' 股吧);圣农、益生、华英、仙坛、民和、' target='_blank' >新希望。齐鲁证券
3、计算机：智慧市场空间巨大 荐6股
智慧停车的三个发展阶段:(1)实现停车场实时车位的信息化,帮助车主做停车决策;(2)包括室内寻车、LBS 服务以及移动支付环节等,为车主提供增值服务;(3)联通城市智能交通,完成静态与动态智能交通大' 数据的高度整合。
智慧停车市场正在跑马圈地。' howImage('stock','2_300155',this,event,'1770') 安居宝(' 300155,' 股吧)推出智慧云停车方案,联合微信支付,宣布3 个月内从广州向全国60 多个大中城市进行免费推广;' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)与苏州一卡通和城市一卡通提供商达成战略合作,助力智慧停车业务发展;' howImage('stock','2_300020',this,event,'1770') 银江股份(' 300020,' 股吧)增资1000 万购买百会易泊6.67%股权,百会易泊开发了国内领先的停车场APP 无忧停车;“ETCP 停车”获得了5000 万美元A 轮融资。
BAT 将停车应用加入自己的O2O 菜单中。资本市场青睐智慧停车的深层原因是看到潜藏其中的O2O 消费场景入口的巨大价值。
智慧停车市场规模将达万亿级别。1、以车主一年3000 元的停车花费测算,目前我国汽车保有量将近1.5 亿,停车收费的静态市场空间达到约5000亿元。2、停车应用平台对接汽车后市场的服务提供商,目前无忧停车、科拓停车管家等行业先行者均开始上线预约洗车、修车、汽车美容等业务。
国内汽车后市场的市场空间有望达到万亿级别。3、商城通过对消费者停放频率、停放时间等数据分析,挖掘潜在VIP 用户。此外,商户也可以进行广告营销,完成最后一公里的引流。
投资建议:智慧停车市场谁能抢占第一跑道?竞争参与者将比拼四项能力:软硬件综合能力、地推能力、“云端大脑”能力和跨界整合能力。按此四项全能竞赛标准筛选,我们重点推荐' howImage('stock','2_300075',this,event,'1770') 数字政通(' 300075,' 股吧)、安居宝、捷顺科技,关注银江股份、' howImage('stock','2_002373',this,event,'1770') 千方科技(' 002373,' 股吧)、' howImage('stock','2_300212',this,event,'1770') 易华录(' 300212,' 股吧)等。安信证券
4、软件：' 信息安全新时代开启 荐5股
实体战争打不起来,虚拟网络战争已经开始!我们在6月7日的深度报告《IT安全是和平时期国家的制高点》里明确指出,在可预见的未来5-10年以内,发生中国卷入的区域性战争的可能性微乎其微,和平共处是世界发展的主流。虽然实体战争不可能发生,但是虚拟的网络战争已经开始了。去年12月底,' 美国就对朝鲜进行了全面的网络攻击,使得朝鲜全国网络瘫痪了2天。美国组建了网络战联合功能构成司令部,拥有约9万名安全研究军人,日本于2011年建立网络空间防卫队,投资了约70亿日元负责安全项目。在和平时代,网络的攻防成为国家间没有硝烟的战场。
正式以' 法律的角度来确保我国的军事安全、科技安全领域:在维护国家安全的任务方面,新法要求,国家加强自主创新能力建设,加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术,加强知识产权的运用、保护和科技保密能力建设,保障重大技术和工程的安全。国家建设网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力,加强网络和信息技术的创新研究和开发应用,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。
IT安全是国家战略安全的制高点:当代社会已经进入数字社会,' 互联网开始连接一切,构成互联网时代的基础则是各种通讯设备和系统应用软件,信息安全是国家安全的重中之重,保障互联网安全,保障IT信息产业安全将是重头戏。在互联网的时代,IT产业国产化的进程不可逆转。加大IT安全有两条路径,即防护和自身系统国产化。前者需要加大对防火墙、攻防产品的投入;后者则是加大系统的国产化率,做到自主可控。
网络安全法人大二次审稿结束,政策依然密集支持:现在法律已经落地,那么以前各个部门、领域的临时网络安全措施便有了法律依据,从投资逻辑上我们具体可以关注三条线:软件自主可控,硬件自主可控以及系统自主可控,软件自主可控表现在架构上,更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施;硬件上来看,从芯片、服务器、网络安全设备等等,开始对国外设备进行替代;从系统自主可控,更多的以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。
投资建议
我们维持行业“增持”评级,投资组合为:' howImage('stock','1_603019',this,event,'1770') 中科曙光(' 603019,' 股吧)、' howImage('stock','2_000938',this,event,'1770') 紫光股份(' 000938,' 股吧)、' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)、' howImage('stock','2_002439',this,event,'1770') 启明星辰(' 002439,' 股吧)、' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧)。国金证券
5、有色金属：不确定因素依然不少 荐3股
3季度贵金属走势:以震荡为主。美联储9月' 加息是大概率事件,加息利空出尽前,金价走势仍将以震荡为主。利空一,美经济复苏强劲,加息日趋临近;利空二,' 希腊危机影响减弱,避险需求下降。希腊债务谈判周而复始,避险需求正下降,危机利好影响逐步消化。利空三,3季度全球黄金供大于求。近三年3季度全球黄金供需关系均为供大于求;利多一,加息延后美联储意外放鸽。利多二,' 南非金矿或罢工,供给趋紧;利多三,欧元区经济持续反弹,打压美元。
利空一:美国冬季后经济复苏强劲,9月加息概率大。美国经济在经历冬季恶劣天气打击后逐步回暖,反弹迹象明显。2季度各项经济数据均向好,显示出良好的增长势头。美国经济走强将从两方面影响金价。其一,鉴于经济复苏势头良好,美联储年内加息已成定局;其二,经济增长将支撑美元走势,现阶段美元走势虽偏震荡,但美经济强劲将支撑美元处于高位,利空金价。
利空二:希腊危机影响有限,避险需求正下降。尽管希腊问题悬而未决,但一方面跨度太长造成市场已经消化了大部分利好,另一方面由于希腊本身对欧元区经济增长贡献很低,即使退欧对欧盟经济的负面影响将很小,黄金受影响有限。同时,希腊危机打压欧元,利好美元,从另一方面也将压制黄金。
利多一:加息延后美联储放鸽。虽然市场从年初就开始预期美联储的加息动作,但前两个季度都并无实际举措。美6月FOMC会议上,美联储表现明显偏鸽派。' target='_blank' >耶伦意外放鸽,以及加息再延后将对金价起到支撑作用。
利多二:南非金矿企业再临罢工危机。南非金矿工人在6月22日同矿企展开薪资谈判,代表工人的行业工会要求企业将薪资水平较当前水平提高一倍。然而这一要求难以在金价持续下滑以及南非电力成本持续上升的背景下达成。罢工一触即发,黄金供给或面临收缩。金价3季度偏震荡。预计在美联储尚未决定何时加息之前,金价仍将维持目前震荡走势。在近期无重大利好推动下,金价仍将在1150美元/盎司至1250美元/盎司点位之间震荡,加息利空未出尽前上涨动力有限。
A股投资:推荐' howImage('stock','2_002721',this,event,'1770') 金一文化(' 002721,' 股吧):涉及“触网”、“' 工业4.0”、艺术品交易等热门概念。' howImage('stock','1_600687',this,event,'1770') 刚泰控股(' 600687,' 股吧):互联网珠宝领域布局完善,与安特卫普钻石中心签订协议,深化布局供应链金融。' howImage('stock','1_600547',this,event,'1770') 山东黄金(' 600547,' 股吧):资源禀赋强,' 国企改革预期强。' howImage('stock','2_000975',this,event,'1770') 银泰资源(' 000975,' 股吧):玉龙矿业盈利能力出众,贵金属业务“触网”,销售渠道持续拓宽。海通证券
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