众所周知," 私募基金并不会公布其持仓明细,想要窥知其行业偏好或重仓个股、一般只能根据上市公司定期公告中披露的前十大股东窥视了解。2015年中报披露完毕,来自申万金工的报告显示814只股票 的前十大流通股股东中出现私募的身影,共计出现1305次。其中京东方A、" 盛屯矿业(" 600711," 股吧)、" 梅花生物(" 600873," 股吧)、" 哈药股份(" 600664," 股吧)等成为私募二季末最青睐的个股。
“通过对2015年上市公司半年报进行分析,共有814只股票 的前十大流通股股东中出现私募的身影,共计出现1305次。”申万金工宋施怡表示,2015年第1季度时,私募基金成为681家A股的前十大流通股股东,共计出现1077次。相较而言,随着2015年上半年的股市持续上涨,私募重仓的股票 数量及参与频率均较上季度增加。
按照申万一级行业分类进行统计,按照2015年6月30日的收盘价计算,电子行业最受到私募青睐,私募共持仓市值达141.15亿元。化工、" 医药生物行业紧随其后,私募持仓市值分别为127.54、120.07亿元。从被重仓的股票 个数来看,化工、机械设备、" 房地产为私募较为青睐的3个行业,分别有84、74、57只" 重仓股。未有银行行业个股的前十大流通股股东出现私募身影,上年末" 工商银行(" 601398," 股吧)前十大流通股东中的昀沣已退出前十大流通股股东的行列。
将私募情况与全市场市值分布情况进行比较。私募明显超配电子、化工、轻工制造,超配比例分别为6.46%、3.00%、2.77%;低配银行、非银金融、采掘,分别低于市场配置比例10.95%、5.30%、3.89%。
报告显示,私募重仓股市值从2015年1季度的777.81亿元增长至1397.36亿元,共增长619.54亿元,增长幅度为79.65%。
那么,私募持股市值大幅增加,是因为股价上涨还是因为持股数的增加呢? 宋施怡表示,将行业持股变动额与行业当季的行业涨跌幅进行比较,除少数几个行业之外,大部分持股市值增加来源于持股数量的上涨。
从持股份额数来看,京东方A位列私募头号重仓股,其被1只私募基金共持有15.64亿股,占总股本的4.43%。此外盛屯矿业、梅花生物、哈药股份、" 神火股份(" 000933," 股吧)、" 山西焦化(" 600740," 股吧)、" 宝鹰股份(" 002047," 股吧)、*ST夏利、深康佳A、" 赣粤高速(" 600269," 股吧)均位列私募总持股数前十大。
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