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核心摘要: (,):问卷调查结果显示,公募机构(无论偏股型、专户)仓位一致趋同,均维持高仓位,主体在仓位上差异化相对明显,高、中、低仓位占比相对均衡。多数投资者预期1月会上演“春季”,但预期回报率相对有限。调查结果显示,近77%的投资机构认为存在“春季行情”,其中60%的受访者预期1月份投资回报率在0%-10%。 “禁止减持令”即将到期,86%的受访者认为会出台相关对冲政策,对冲政策出台后该事件对市场冲击相对有限。仅有14%的投资者认为,到期事件影响较大,
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' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧):问卷调查结果显示,公募机构(无论偏股型、专户)仓位一致趋同,均维持高仓位,'私募主体在仓位上差异化相对明显,高、中、低仓位占比相对均衡。多数投资者预期1月会上演“春季' 行情”,但预期回报率相对有限。调查结果显示,近77%的投资机构认为存在“春季行情”,其中60%的受访者预期1月份投资回报率在0%-10%。

“禁止减持令”即将到期,86%的受访者认为会出台相关对冲政策,对冲政策出台后该事件对市场冲击相对有限。仅有14%的投资者认为,到期事件影响较大,对冲政策无论出不出台,1月市场均难有行情

市场风格方面,超过6成投资者认为2016年1月份为结构性行情,以中小市值为主。对于最为关注的1月份事件,超过半数的投资者选择了“1月6日召开的CES”,其次是1月15日的全球' 新能源汽车大会。行业配置方面,大多数投资者依旧倾向于超配TMT,其次是' 医药生物、军工等。1月份主题方面,机构看好的主题占比前三位是VR、大' 数据云计算、无人驾驶,占比分别达49%、42%、42%。其次看好的分别是IP泛娱乐、新能源汽车产业链、' 国企改革、人工智能等主题。

' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧):一季度继续维持谨慎,不要寄希望于“春季躁动”;中长期有“慢熊”或者“不破不立”的可能性。虽然很多投资者都很期待“春季躁动”,但是今年一季度在加入了“禁售令解禁”、“创业板' 业绩快报可能低于预期”等新因素,建议降低对今年“春季躁动”的预期。首先,减持“禁售令”政策的影响下,A股市场发生了历史上从未发生过的“大股东连续半年净增持”,净增持金额已超过2000亿元,再加上去年下半年定增解禁后又受限不让卖的“堰塞湖”(大约8000亿左右),预计今年1月8日之后的减持压力可能超过万亿,这可能会对A股的资金供需形成冲击;另一方面,' 创业板大量的外延式收购资产是在2014年四季度集中并表的,这意味着2015年前三季度的利润同比都面临着比较低的基数,因此同比增速看起来比较好看;但是2015年四季度以后,利润同比的基数将会大幅抬升,这意味着很可能创业板在2015年四季度的盈利同比增速会有一个明显的下滑。而深交所规定创业板公司必须在今年2月底之前全部发布2015年' 业绩快报,因此在未来两个月可能会出现大量低于预期的业绩快报,从而对市场信心形成打击。

' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧):2015年7月8日,证监会为了维护市场稳定,对持股5%以上股东和高管实施了“减持禁令”,禁令到2016年1月8日到期,目前市场担心到时出现大规模减持,我们认为减持规模或小于1400亿,无需过分担心。从历史上看,产业资本增减持也不改变市场的运行趋势。此外,近期险资加快入市的节奏,表明大类资产配置正在向股市转移,未来产业资本将会继续流入,股权投融资时代已经到来。

股权时代势不可挡,资金仍充裕。守望春风,春季是很好的做多时间窗口。维持周报《守望春风》观点,年初流动性宽松、“十三五”政策亮点增多将再次提升市场风险偏好。春季是很好的做多时间窗口期,下一步值得警惕的时间窗口期是3-4月,国内宏微观数据渐出,去产能、去杠杆如落地,信用风险有可能释放,海外将再次迎来美联储议息会议,当前国内投资者普遍预期不' 加息,如加息则是利空。而市场纠结的风格问题,当下没有大风,春季切换时机尚不成熟,未来需警惕2016年年中A股纳入MSCI可能引发阶段性切换。持有成长,尤其是文教卫体等新兴消费和农业现代化,主题如小市值壳公司。

' target='_blank' >国泰君安:2015年12月31日,农业部印发了《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》,提出建设国家农业数据中心,支撑农业生产智能化,立足我国国情和现实需要,利用5-10时间,努力实现农业数据的有序共享开放,初步完成农业数据化改造。

随着信息化和农业现代化同步推进,农业农村大数据与农业产业全面深度融合,正成为现代农业新型资源要素。市场认为《意见》的印发实质上属于《促进大数据发展行动纲要》的配套文件,重点在于大数据发展计划在第一产业领域的落地,农村大数据基础设施建设将率先受益。我们认为,《意见》是顺承中央农村经济工作会议所提出的“产业融合”观点,以大数据为重要支撑点,借由农业信息化和生产智能化打破传统小农格局才是其应有之义,《意见》的发布是进一步证实了我们所强调的“农业工业化”主题。

2016年中央一号文件将于1月底发布,从当下农业部的政策倾向来看,我们认为重点仍然在于农业的结构性改革,突破点仍然是产业融合,农业信息化和智能化有望成为明年农业发展的重要导向。

工业化是未来农业长期性、战略性的发展方向,而当下农业政策频频落地,农业工业化的长期布局重在当下。建议沿四条主线配置:一是农业信息化,二是农业机械化,三是农业升级,四是基础化工转型。

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