美元存在变数，金价严阵以待-外汇之家

上周现货黄金开盘于1217.53美元/盎司，最高触及1233.30，最低到达1216.56，收盘于1225.60， 永坤金禄周报：美元存在变数，金价严阵以待
一、行情综述
上周现货黄金开盘于1217.53美元/盎司，最高触及1233.30，最低到达1216.56，收盘于1225.60，涨幅0.62%，现货白银开盘于14.59美元/盎司，最高触及14.84，最低到达14.44，收盘于14.60，涨幅0.18%，上金所黄金TD开盘于272.02元/克，最高触及275.45，最低到达271.90，收盘于274.36，涨幅0.98%，上金所白银TD开盘于3526元/千克，最高触及3573，最低到达3511，收盘于3541，涨幅0.68%，美国原油主力合约收69.37美元/桶，跌幅2.99%，离岸人民币兑美元收6.9339，涨幅0.18%，美元指数收95.67，涨幅0.43%，10y美债收益率收3.193，涨幅1.14%，道琼斯指数收25339，跌幅4.19%
二、上周数据回顾及展望
(1)ETF数据以及CFTC持仓
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周增加1.18吨，当前持仓量为745.82吨。
全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周增加35.06吨，当前持仓量为10389.79吨。
截止10月16日当周CFTC持仓数据显示，CFTC非商业黄金净多增加55842张(其中主动性多单增持有9454张，其余为空单了结部分)，合计投机类净多头寸为17667张。CFTC商业黄金净空增加57862张(其中主动性空单增持有49696张，其余为多单了结部分)，合计商业套保类净空头寸为31996张。
(2)贵金属利多因素
美国9月零售销售同比4.7%，前值6.5%，9月新屋开工(千套)1201，前值1268，9月成屋销售总数年化(万套)515，前值533
截止2018年9月的完整财年，美国财政赤字升至7790亿美元，同增17%
欧元区9月调和CPI同比终值2.1%，前值2.0%
(3)贵金属利空因素
欧元区10月ZEW经济景气指数-19.4，前值-7.2
英国9月CPI同比2.4%，前值2.7%，9月核心CPI同比1.9%，前值2.1%
(4)国际政经方面
美联储公布9月议息会议纪要，释放鹰派信号，多数委员倾向于赞成将基准利率提高至中性利率上方。
欧元区，据新浪网，欧盟与新加坡签署自由贸易与投资保护协议。
据人民网，欧盟峰会于17和18日在布鲁塞尔召开，英国首相特蕾莎-梅证实，为了与欧盟达成新的贸易协议，倘若需要，英国考虑将脱欧后的过渡期延长几个月。
穆迪下调意大利评级至BAA3(此前为BAA2)，前景展望稳定。
沙特记者事件，据新京报，10月20日沙特阿拉伯确认失踪记者卡舒吉已去世，声明称，卡舒吉和与他在沙特驻土耳其领带馆内见面者发生冲突致其死亡，据悉沙特方已因此解雇了2名高级官员，并逮捕了18名沙特国民。
2018年国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会于10月8-13日在印度尼西亚巴厘岛举行。全球金融首脑强调，贸易紧张局势的持续发酵已经开始对全球经济增长产生影响，需尽快解决贸易问题。
(5)风险点：美股高位震荡加剧
(6)贵金属总结以及展望：
一方面CFTC和ETF黄金基金持续流入的资金有限，这部分中长线基本盘如果不出现较大幅度的改善，则对金价后市的提振有限。
另一方面美联储在上周会议纪要释放出偏鹰信号，多数委员倾向于赞成将基准利率提高至中性利率上方，这意味着短期而言，10y长债收益率的锚定空间预期得以上修，即便在有恐怖数据之称的零售销售月率出现同比下降后，美元依旧表现坚挺，说明美经济基本面并不弱，对非美货币以及贵金属市场趋于利空，随着10y长债收益率的走高，拉动通胀联结保值债券TIPS收益率创出新高后，金价与其存在一个曲线修复的需求，导致金价再次向上拓展出现承压，虽目前金价技术盘有所企稳，倘若继续押注，存在左侧博弈的潜在风险。不过，随着这种左侧边际递减向右侧确立的过程中，金价逐步夯实底部，可少量埋伏多单博弈突破。
(7)下周关注：欧洲央行议息会议，日本首相安倍访华，美国三季度经济数据等。
三、技术面分析
1、美元指数

美元指数周线图显示，整体还是处在一个横向区间内，中短期而言围绕大区间97-93.5(小区间96-94.16)内整理运行，等待动能调节后方向的抉择，但指标上来看，仍偏强势。
2、现货黄金

现货黄金周线图，三连阳，RSI读数46.15，中性偏弱，MACD指标快慢线低位金叉，红柱有放量迹象，故本次触底上涨表现出韧性，但短期而言，上涨的逻辑仍不足以驱动进一步向上大幅拓展，技术盘遇阻后面临方向的抉择，本周需要密切关注1235-1215区间的突破定中短线走势，一旦有效突破区间上边轨，可看至1250区域，该水平对应1310-1160线段黄金分割61.8%一线所在。在未有效突破前，操作层面建议参考区间内单边短多思路博弈，仓位控制仅供参考。
3、现货白银

现货白银周线图，随着金价的走强，银价跟得比较慢，金银比值来到83.8区域，等待比值修复带来的支撑，同时银价反弹至9MA均线上方，买盘承接力度还可以，操作上建议在15-14.3区间偏下轨附近布置短多或参考金价同步交易，中线多单建议继续持有博弈。
四、阻力支撑位
(1) 现货黄金：
第一阻力位1230，第二阻力位1240，第三阻力位1250
第一支撑位1215，第二支撑位1200，第三支撑位1190
(2) 现货白银：
第一阻力位14.8-15，第二阻力位15.35-15.63
第一支撑位14.45-3，第二支撑位14
五、操作建议
1、现货黄金：短线执多参考日内策略为准。
2、现货白银：少量中线TD多单继续持有，不超过10%，短线执多参考日内策略为准。
风险免责声明，文中涉及到的观点，策略或操作建议，仅供投资者参考，不构成任何具体买卖依据，建议投资者自主决策！
文/齐超

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